股票期貨市場預(yù)測指標(biāo)

內(nèi)容概要

聯(lián)邦資金期貨、收益率曲線、信用價差、波動性、期權(quán)價格衍生工具、不同種期貨價格相互關(guān)系、工業(yè)品期貨價格指數(shù)等股票期貨市場指標(biāo)中，大部分指標(biāo)被金融領(lǐng)域的專家和各類媒體忽略或冷落，然而事實證明，這些指標(biāo)往往能夠十分準(zhǔn)確地為投資者提供有關(guān)后市變動方向和強度的預(yù)警。《股票期貨市場預(yù)測指標(biāo)》是第一本系統(tǒng)地介紹上述指標(biāo)如何單獨作用和相互配合作用的專著。本書使用大量概念說明個人投資者如何理解這些指標(biāo)、解釋和分析這些指標(biāo)，以及如何運用分析結(jié)果增加上漲的空間和提供下跌的保護。     本書的兩位作者一位是美國優(yōu)秀的經(jīng)濟學(xué)家，另一位是多年研究股票期貨市場的資深記者，相信這本入門書籍能夠幫助投資者澄清和簡化很多股票期貨市場指標(biāo)與市場表現(xiàn)之間的相互關(guān)系，這些關(guān)系包括：     如何讀懂收益曲線，包括整體收益曲線和其包含的局部收益曲線；     如何運用以波動性為基礎(chǔ)的分析方法判斷市場正在經(jīng)歷的行情能夠持續(xù)多久；     和傳統(tǒng)的指標(biāo)相比，聯(lián)邦資金期貨和各種收益曲線之間的關(guān)系如何更出色地揭示市場內(nèi)在的規(guī)律；     工業(yè)品期貨價格指數(shù)能夠提供哪些預(yù)警，同時它又不能夠提供哪些預(yù)警；     如何把市場基本面的改變和市場恐慌區(qū)分開來。     最后，本書還向讀者展示如何把這七個指標(biāo)結(jié)合起來，構(gòu)建一個預(yù)測和解釋市場事件的框架。如果結(jié)合投資者原有的分析方法和策略，該框架無疑能夠幫助投資者更有力地把握目前的市場走勢并制定相應(yīng)的投資計劃。     沒有一貫正確的指標(biāo)。然而在現(xiàn)實中某些指標(biāo)卻一次次的被證明能夠準(zhǔn)確到位地預(yù)測市場變動。就讓本書幫助你認(rèn)識這些指標(biāo)并指引你如何使用它們組建投資策略。

作者簡介

保羅·克斯里爾，美國北方信托投資公司經(jīng)濟研究部主任，他專門負責(zé)為該企業(yè)提供宏觀經(jīng)濟和利率預(yù)測。由于其在經(jīng)濟和金融評論領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，克斯里爾贏得了市場上大量投資者的尊重。他的名字經(jīng)常出現(xiàn)在一些有影響力的經(jīng)濟類雜志上，如商業(yè)周刊、紐約時報等。此外他還經(jīng)常出現(xiàn)在美國有線新聞網(wǎng)絡(luò)（CNN）、美國經(jīng)濟新聞網(wǎng)（CNBC）和美國公共廣播公司（PBS）的節(jié)目中。

書籍目錄

第一章 新投資時代下的市場指標(biāo)  誰是玩兒家  傳說中的完美交易  耐心、堅持與獲利  具體、公開與前瞻  市場本來無法“思考”，但有時也許能  對本書結(jié)構(gòu)的概覽  該如何使用本書的建議第二章 美聯(lián)儲的角色  美聯(lián)儲的平衡舉措  政府主辦的金融機構(gòu)身居何處  一個簡單信用市場  政府主辦的金融中介機構(gòu)（GSE）的貸款活動  美聯(lián)儲印制新貨幣  美聯(lián)儲是如何工作的  美聯(lián)儲真的與此不相干嗎  兩個基本概念  轉(zhuǎn)移貸款和新生貸款第三章 聯(lián)邦資金價差是否能夠預(yù)見美聯(lián)儲未來的行為  什么是聯(lián)邦資金期貨（Fed Funds Futures）  找出市場的主流意見  追蹤市場主流意見的改變  從預(yù)期穩(wěn)定到預(yù)期緊縮  追蹤正在形成和壯大的主流市場意見  尋找聯(lián)儲政策變化的可能性  一個有價值的工具第四章 收益曲線形狀的改變可以預(yù)見經(jīng)濟發(fā)展  收益曲線可以作為市場指標(biāo)  解釋收益曲線的形狀  對于期限較短的債券，聯(lián)儲的政策是主要影響因素  對于期限較長的債券，通貨膨脹是主要影響因素  把我們對收益曲線形狀的理解復(fù)雜化  供給和需求壓力也很重要  不要忘了，這是一個信息時代  信用供給和信用需求  把國庫債券收益曲線作為標(biāo)尺性指標(biāo)存在的問題第五章 信用、國庫券與歐洲美元期貨價差, 以及國庫票據(jù)與代理機構(gòu)票據(jù)期貨價差  在債券市場上為信用定價  圖表的復(fù)雜化  最初的國庫券與歐洲美元期貨價差（TEDs）  市場轉(zhuǎn)而關(guān)注中期TED的表現(xiàn)  中期TED能夠反映市場的擔(dān)憂  國庫票據(jù)和代理機構(gòu)票據(jù)期貨（TAG）價差同中期TEDs一樣內(nèi)容豐富  計算TAG價差  把TAG和TED聯(lián)系在一起第六章 波動性——衡量市場潛力的指標(biāo)  向后看和向前看  把波動率納入投資分析中  一個更高級的概念  對市場波動心理的一種解釋  分析波動率有助于選擇投資時機  為什么要考慮取暖油期貨價格  如何判斷持續(xù)走低的可能性  把股票價格關(guān)聯(lián)到取暖油期貨價格  行情能說明什么  關(guān)于謹(jǐn)慎性的提醒第七章 期貨價格之間的關(guān)系豐富了分析的內(nèi)容基差  套利的作用  商品期貨價差  歷史數(shù)據(jù)的意義  能源市場能夠發(fā)出類似的儲存信號  衡量加工企業(yè)的收益率  采取行動的時機第八章 商品期貨價格——分析鏈中的下一個環(huán)節(jié)  商品期貨價格指數(shù)存在的問題  供給沖擊能夠干擾市場信號  需求拉動的指數(shù)似乎是更好的預(yù)測指標(biāo)  銅——讓任何人都可以成為經(jīng)濟學(xué)家的期貨品種  對期貨價差的審視  倫敦金屬交易所（LME）的其他品種  石油期貨品種在估計潛在通貨膨脹中的重要作用  黃金帶來的麻煩第九章 規(guī)則改變和市場噪音  一個好指標(biāo)的失常表現(xiàn)  存款利率解除管制給收益曲線和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系帶來的影響  國庫券回購扭曲了指標(biāo)信息  傳統(tǒng)的國庫券期貨與歐洲美元期貨價差（TED）指標(biāo)走向終結(jié)  市場有時會充滿噪音  年末的“裝飾活動”  千年蟲風(fēng)波  市場集中風(fēng)險  虛假的“資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（Flight to Quality）”  其他由市場壓力引發(fā)的噪音第十章 有效地使用市場指標(biāo)  一個能夠預(yù)測和解釋經(jīng)濟事件的分析框架  逐步調(diào)整投資方案  收益價差可以提供預(yù)警  如何讀懂本章的圖表  發(fā)揮出Aaa級企業(yè)債券的作用  收益曲線的變動應(yīng)當(dāng)帶動工業(yè)品期貨價格的變動  信用價差能夠提供進一步的證據(jù)  有關(guān)投資活動的假設(shè)  市場指標(biāo)能夠促進資產(chǎn)配置  投資策略與人性之間的沖突  何時轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的提示  波動率能夠幫助投資者判斷行情變動點  典型的消費者行為能夠為投資策略提供支持  住房建筑開工數(shù)能夠反映類似的信息  一個分析的框架，而非最終的答案術(shù)語表索引

媒體關(guān)注與評論

　　用七個指標(biāo)精確地把握當(dāng)前行情——同時在后市市場波動發(fā)生前準(zhǔn)確預(yù)測波動?！　o論從報紙、雜志還是金融信息系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)上，投資者能夠持續(xù)不斷地獲得經(jīng)濟數(shù)據(jù)。然而，在目前為數(shù)眾多的經(jīng)濟指標(biāo)中，包括那些經(jīng)濟新聞中聽不到的指標(biāo)中，投資者只能依靠其中七種指標(biāo)準(zhǔn)確地預(yù)測股票期貨市場行情的變動?！豆善逼谪浭袌鲱A(yù)測指標(biāo)》一書系統(tǒng)地解釋了這些領(lǐng)先指標(biāo)，并向投資者展示出如何運用它們大幅提高判斷多空決戰(zhàn)時機的水平?！　”緯褂弥卑椎恼Z言而非復(fù)雜的術(shù)語和數(shù)學(xué)計算幫助你從大量讀到、聽到的信息中獲取有用信息。讓本書幫助你更好的：　　理解證券期貨市場指標(biāo)和投資表現(xiàn)的直接關(guān)系；　　解釋市場數(shù)據(jù)，并運用它們更好地調(diào)整投資方案；　　從有利的市場行情中獲利，從不利的行情中脫身。　　《股票期貨市場預(yù)測指標(biāo)》不能提供萬能的解決方案使投資者從當(dāng)前的行情中持續(xù)獲利。它所能提供的只是一個堅實的基礎(chǔ)，使投資者變得更加精明，這些投資者的決策基于知識和智慧而非盲目的運氣和機會。

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