企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　本套教材由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國際貿(mào)易與金融系的骨干教師編寫。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的金融專業(yè)是國內(nèi)最先嚴(yán)格按照國際優(yōu)秀商學(xué)院的學(xué)科規(guī)范進(jìn)行學(xué)科建設(shè)的，已經(jīng)初步建成了一個(gè)相對(duì)完整的現(xiàn)代化金融學(xué)科體系。而且，按照國際化辦學(xué)的原則，與美國麻省理工學(xué)院（MIT）斯隆管理學(xué)院等優(yōu)秀商學(xué)院的金融專業(yè)建立了比較緊密的教學(xué)和科研合作關(guān)系。同時(shí)，還為中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)為規(guī)范中國金融市場(chǎng)開展了許多基礎(chǔ)性和實(shí)證性研究。　　中國的金融市場(chǎng)，特別是中國的資本市場(chǎng)發(fā)展迅速，年年有新思路，年年有新舉措。如何建設(shè)既符合國際規(guī)范又結(jié)合中國實(shí)際的現(xiàn)代化金融學(xué)科體系是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。本書是作者多年教學(xué)實(shí)踐和潛心研究的成果，既認(rèn)真借鑒西方成熟的理論框架，又努力結(jié)合中國金融市場(chǎng)的實(shí)際。本書的使用對(duì)象主要為金融專業(yè)的本科生、相關(guān)專業(yè)或方向的研究生或MBA學(xué)生，以及各類金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員?！　∪珪卜?0章，第一章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)的定義和相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)的分類、傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論以及最新的整體風(fēng)險(xiǎn)管理理論，第二章著重從宏、微觀角度詳細(xì)剖析了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值和動(dòng)因，第三～第七章主要按照整體風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和程序，講述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法、風(fēng)險(xiǎn)衡量的基本工具和方法、風(fēng)險(xiǎn)控制理論創(chuàng)新，第八章介紹了風(fēng)險(xiǎn)決策的常用方法，第九章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、實(shí)施以及系統(tǒng)本身的風(fēng)險(xiǎn)和威脅的防范與控制，第十章包括5個(gè)典型的風(fēng)險(xiǎn)案例以及相應(yīng)的案例分析。

書籍目錄

第一章 風(fēng)險(xiǎn)與整體風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論1.1 風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)概念1.2 風(fēng)險(xiǎn)的分類1.3 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.4 整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)第二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)因分析2.1 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三種觀點(diǎn)2.2 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀動(dòng)因分析2.3 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀動(dòng)因分析第三章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析3.1 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別3.2 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析第四章 風(fēng)險(xiǎn)衡量4.1 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)4.2 常見的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)4.3 損失概率與損失程度的估測(cè)4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法第五章 控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)5.1 控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的理論基礎(chǔ)5.2 風(fēng)險(xiǎn)回避5.3 風(fēng)險(xiǎn)因子管理5.4 損失預(yù)防5.5 損失抑制5.6 控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移第六章 風(fēng)險(xiǎn)融資6.1 財(cái)力重組6.2 資產(chǎn)負(fù)債管理6.3 企業(yè)多樣化6.4 利用合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)6.5 運(yùn)用衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)6.6 風(fēng)險(xiǎn)自留第七章 風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移7.1 保險(xiǎn)概念及其利弊分析7.2 保險(xiǎn)合同概述7.3 保險(xiǎn)的種類7.4 保險(xiǎn)的選擇和購買7.5 保險(xiǎn)的索賠與理賠第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策第九章 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)第十章 風(fēng)險(xiǎn)管理案例

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