輕松做出納

內(nèi)容概要

本讀物旨在將與出納相關(guān)的基礎(chǔ)工作、枯燥和不易理解的法規(guī)融入到具體的工作實(shí)踐中，使您能身臨其境，輕松地學(xué)習(xí)，愉快地工作；同時(shí)也希望對(duì)各方面的創(chuàng)業(yè)人士了解資金基礎(chǔ)工作、進(jìn)一步提高理財(cái)能力有所幫助。    資金就如同企業(yè)的血液，如何管好用好資金，是確保企業(yè)健康成長(zhǎng)的重要保證。為了確保資金的安全，及時(shí)有效地調(diào)度資金，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展，做好出納工作尤其重要。出納工作既是資金管理的基礎(chǔ)性工作，又是一項(xiàng)政策性要求強(qiáng)、技術(shù)性要求較高的工作。本書擬從企業(yè)資金管理入手，緊扣現(xiàn)代出納業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，仿真實(shí)際操作環(huán)境，系統(tǒng)地介紹出納工作涉及的方方面面，比如目前銀行結(jié)算中常用的各種票樣及結(jié)算流程、銀行正在推廣的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等，使大家能在輕松、活潑的氣氛中掌握現(xiàn)代出納的操作技能。本書重在實(shí)際操作，也可作為財(cái)會(huì)教學(xué)及培訓(xùn)參考資料。

作者簡(jiǎn)介

本書的作者多年從事上市公司的審計(jì)與資產(chǎn)重組、管理咨詢和稅務(wù)策劃，擔(dān)任企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，主管公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)管理工作。在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，積極推動(dòng)企業(yè)的制度創(chuàng)新和財(cái)務(wù)管理手段創(chuàng)新，在企業(yè)內(nèi)部建立了高效的資金管理系統(tǒng)、存貨管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和全面預(yù)算管理體系等一系列現(xiàn)代管理方法，使財(cái)務(wù)管理與公司日常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略決策充分融合，有效地控制企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)價(jià)值的安全、有效增長(zhǎng)。他們既有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，又有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是一支能將理論和實(shí)踐充分結(jié)合的優(yōu)秀業(yè)隊(duì)伍。

書籍目錄

出納基礎(chǔ)工作  出納的基本要求  如何接手出納工作  出納日常工作  保險(xiǎn)柜的使用  鑒別假鈔  原始憑證  普通發(fā)票的真?zhèn)舞b別  數(shù)字書寫要求  記賬憑證  出納日記賬的一般要求  怎樣查找記賬錯(cuò)誤  記賬錯(cuò)誤的處理現(xiàn)金結(jié)算  現(xiàn)金保管  收現(xiàn)金的一般程序  如何辦理現(xiàn)金交存手續(xù)  現(xiàn)金支付  日清月結(jié)的工作要求銀行結(jié)算  銀行結(jié)算的主要內(nèi)容   辦理銀行結(jié)算需要交納的費(fèi)用  銀行結(jié)算憑證  銀行賬戶管理  銀行結(jié)算原則、紀(jì)律和責(zé)任  我國(guó)銀行國(guó)內(nèi)結(jié)算主要方式概述  通過(guò)銀行收取款項(xiàng)  通過(guò)銀行支付款項(xiàng)  銀行存款余額查詢  銀行存款日?qǐng)?bào)表的編制  未達(dá)賬項(xiàng)管理外匯結(jié)算  外幣存款  外匯專戶存款  對(duì)外貿(mào)易的結(jié)算方式電話銀行  電話銀行服務(wù)號(hào)  電話銀行的開通  電話銀行的使用步驟（以招商銀行為例）網(wǎng)上銀行  使用網(wǎng)上銀行的條件  如何申請(qǐng)網(wǎng)上銀行的有關(guān)服務(wù)項(xiàng)目  企業(yè)操作員證書、證書密碼掛失  常用網(wǎng)上銀行辦理的業(yè)務(wù)  網(wǎng)上銀行操作程序  查詢業(yè)務(wù)  網(wǎng)上結(jié)算  集團(tuán)理財(cái)附錄  現(xiàn)金管理暫行條例  現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則  銀行賬戶管理辦法  中華人民共和國(guó)票據(jù)法

圖書封面

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