全覆蓋債券的國際經(jīng)驗及中國的現(xiàn)實選擇

內(nèi)容概要

與全覆蓋債券在歐洲乃至全球金融市場的蓬勃發(fā)展形成鮮明對比的卻是，根據(jù)我們對國內(nèi)文獻的廣泛檢索，可以說國內(nèi)金融界在全覆蓋債券研究方面基本上還處于空白。一直以來國內(nèi)關于海外金融市場的研究主要著眼于美國，對歐洲市場的關注較少，在一定意義上國內(nèi)對歐洲金融市場的研究較為滯后。事實上，我國間接融資主導的金融體系與歐洲金融市場的特征更為相似，加強對歐洲金融市場的比較研究，應當有助于我們得出更富借鑒價值的結論。因此，本課題的研究中所使用的基本是第一手的資料，前期進行了大量的資料搜集、翻譯和整理過程。希望本書所提供的基礎性材料，為進一步豐富全覆蓋債券的研究提供一些有意義的幫助。

書籍目錄

第1章 全覆蓋債券概述  1.1 定義  1.2 歷史與現(xiàn)狀  1.3 發(fā)展趨勢——成為全球性產(chǎn)品    1.3.1 北美：美國    1.3.2 南美：阿根廷    1.3.3 澳大利亞    1.3.4 美洲中部：墨西哥    1.3.5 亞洲：土耳其    1.3.6 結論  1.4 CB和歐盟委員會資本要求指令(EC CRD)    1.4.1 資本要求指令(CRD)    1.4.2 資本要求指令對cB資產(chǎn)池的合格性標準的定義    1.4.3 新巴塞爾協(xié)議／CRD框架下的標準法和內(nèi)部評級法    1.4.4 新巴塞爾協(xié)議／CRD框架下銀行投資cB的潛在利差收益第2章 結構融資、資產(chǎn)證券化與全覆蓋債券  2.1 結構融資及其特點    2.1.1 結構融資概述    2.1.2 結構融資的優(yōu)勢  2.2 歐洲CB與ABS／MBS的區(qū)別與優(yōu)勢    2.2.1 CB與ABS／MBS區(qū)別分析    2.2.2 優(yōu)勢分析  第3章 歐洲全覆蓋債券法律框架  3.1 法律基石    3.1.1 UCITS      3.1.2 CRD(歐盟金融業(yè)資本要求指令)  3.2 歐洲各國全覆蓋債券法律框架比較    3.2.1 發(fā)行人的構成    3.2.2 法律框架    3.2.3 合格抵押資產(chǎn)    3.2.4 抵押資產(chǎn)池的評估及LTV標準(貸款額與房價款比例)    3.2.5 資產(chǎn)負債管理指導    3.2.6 抵押資產(chǎn)池監(jiān)督及銀行監(jiān)管    3.2.7 資產(chǎn)隔離與破產(chǎn)隔離第4章 全覆蓋債券創(chuàng)新——結構化全覆蓋債券  4.1 美國CB概況及與ABS的比較    4.1.1 美國全覆蓋債券概況    4.1.2 美國ABS和CB的比較  4.2 意大利的結構化CB和一般CB    4.2.1 結構化的CB(CDP)    4.2.2 一般法律框架下的CB  4.3 荷蘭CB    4.3.1 法律框架      4.3.2 發(fā)行結構      4.3.3 全覆蓋資產(chǎn)    4.3.4 評估與LTV(貸款額與房價款比例)標準    4.3.5 資產(chǎn)負債管理    4.3.6 全覆蓋資產(chǎn)池監(jiān)督和銀行監(jiān)管  ……第5章 中國發(fā)行全覆蓋債券的法律環(huán)境第6章 中國發(fā)行全覆蓋債券的市場環(huán)境第7章 國家開發(fā)銀行全覆蓋債券發(fā)行方案《潘德布雷夫債券法》后記

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