期貨

前言

　　在金融主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)的時代，進(jìn)入多元化的金融投資領(lǐng)域獲取投資收益，已成為現(xiàn)代投資人的重要投資手段。期貨投資就是其中最重要的一個門類?！　τ诨A(chǔ)投資者，接觸期貨投資時往往會有一連串的問號。例如：期貨是什么？期指又是什么？有哪些品種？怎么進(jìn)行交易？期貨圖表怎么看？趨勢圖里有什么玄機(jī)？專家口中的資金管理、追殺漲跌、投資組合……究竟有什么含義？　　我們這本書，將為您逐一解開這些問號。　　本書以普通投資者視角擇取期貨交易各個階段重點(diǎn)，用通俗易懂的方式和語言對其中涉及的概念、理論、流程、常見問題和注意事項(xiàng)等，加以細(xì)致的解釋和分析。　　全書分上下兩篇，上篇主要是期貨基本概念和交易流程的整體認(rèn)識，下篇則重點(diǎn)講解實(shí)戰(zhàn)中的技術(shù)分析、投資技巧和管理方法。由淺入深，循序漸進(jìn)，從入門進(jìn)階到實(shí)戰(zhàn)，拋棄故作高深的晦澀語言和繁瑣公式，力求使讀者看了就懂，懂則能用，給予廣大有意于了解期貨交易的讀者朋友們以有益的幫助。此書可謂是期貨投資者必備的基礎(chǔ)手冊。

內(nèi)容概要

基礎(chǔ)心法 & 搏殺攻略全掌握！    對普通投資者來說，這是一部可以在細(xì)讀后操練一番的實(shí)戰(zhàn)性兵法；對專業(yè)投資者來說，則是一部可以品味、借鑒和參考的投資哲學(xué)與交易技法。    新手入市必備寶典：    從最初級的期貨交易基本理論入手，簡明扼要地梳理了常用的操作知識。    為您逐一解開：期貨是什么？期指又是什么？有哪些品種？怎么進(jìn)行交易？期貨圖表怎么看，看什么？趨勢圖里有什么玄機(jī)……    全面梳理期貨交易流程：開戶、下單、競價、買賣、成交套利、交易結(jié)算、期貨交割……    高手決勝實(shí)戰(zhàn)兵法：    黃金期貨、農(nóng)產(chǎn)品期貨、能源期貨、股指期貨……8大品種期貨交易方式與特色分析。    4大期貨交易基本分析方法，全面把握期貨價格變動因素。    4種炒期技術(shù)分析一K線、平均線、技術(shù)圖……高手操作技法全面分解。    4種資金組合，讓你充分利用資金，爭取更多投資獲利機(jī)會。    6種資金管理理念，把握投資關(guān)鍵“核心”環(huán)節(jié)，讓資金有序流動。    突破傳統(tǒng)局限的止損高招，更為科學(xué)的盈虧比設(shè)置，讓你減少風(fēng)險(xiǎn)，獲得最大收益。    期貨陷阱嚴(yán)防措施，規(guī)避急躁心態(tài)，順勢而為，避開困局。

作者簡介

周明明，擅長發(fā)現(xiàn)并解決期貨、股票投資的常見誤區(qū)，糾正錯誤的投資觀念和錯誤的操盤習(xí)慣，擁有豐富的投資咨詢及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中集集團(tuán)、廣東省建材公司、廣東省物資進(jìn)出口公司、南順油脂公司等，并在大型期貨經(jīng)紀(jì)公司擔(dān)任首席講師.目前受聘于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生校外導(dǎo)師，獲得國際教育學(xué)會資深國際特許金融分析師執(zhí)業(yè)資格，專注于證券領(lǐng)域的投資咨詢及培訓(xùn)業(yè)務(wù)，任南華投資公司內(nèi)訓(xùn)以及客戶外訓(xùn)講師。

書籍目錄

上篇  新手入門  第一章  期貨入門知識    一、什么是“期貨”？      1.什么是期貨？      2.什么是期貨交易？      3.期貨交易有哪些特點(diǎn)？      4.什么是期貨交易所？      5.什么是期貨經(jīng)紀(jì)公司？      6.什么是期貨合約？      7.期貨合約的主要條款有哪些？      8.什么是期權(quán)交易？      9.什么是期貨投機(jī)交易？    二、怎樣進(jìn)行期貨交易？      1.什么是期貨結(jié)算？      2.什么是期貨交割？      3.每日的開盤價、收盤價是如何確定的？      4.交易指令有幾種？      5.如何利用期貨進(jìn)行套利？      6.什么是多頭和空頭？      7.什么是開倉、持倉和平倉？      8.什么是強(qiáng)制平倉和爆倉？      9.什么是單邊計(jì)量和雙邊計(jì)量？      10.什么是換手交易？    三、更多期貨知識      1.什么是期貨上市品種？      2.什么是套期保值？      3.期貨交易與現(xiàn)貨交易有哪些區(qū)別？      4.期貨合約有哪些經(jīng)濟(jì)功能？      5.商品期貨市場是如何構(gòu)成的？      6.全球有哪些重要的期貨交易所？  第二章  新手入市指南    一、參加期貨交易如何開戶？      1.期貨交易開戶流程是怎樣的？      2.如何選擇經(jīng)紀(jì)公司？    二、怎樣買賣期貨？      1.期貨交易結(jié)算流程是怎樣的？      2.期貨賬戶是如何結(jié)算的？      3.期貨交割流程是如何進(jìn)行的？      4.選擇什么交易方式？    三、期貨交易中的特殊事項(xiàng)      1.為什么要商定選擇事項(xiàng)或特殊事項(xiàng)？      2.《期貨經(jīng)紀(jì)合同書》的主要內(nèi)容是什么？為什么還要簽補(bǔ)充協(xié)議？      3.如何申請交易編碼、確認(rèn)資金賬號及資金是否到位？      4.中國期貨保證金監(jiān)控中心的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)有什么用途？      5.有哪些行情資訊系統(tǒng)軟件？如何操作？      6.交割違約應(yīng)如何處理？  第三章  主要商品期貨品種    一、黃金期貨      1.黃金期貨交易的主要內(nèi)容      2.黃金期貨合約與遠(yuǎn)期合約的區(qū)別      3.黃金期貨投資要力避哪些誤區(qū)？      4.如何找到適合自己的投資黃金方式？      5.黃金期貨開戶需要注意哪些事項(xiàng)？    二、其他主要交易品種      1.農(nóng)產(chǎn)品期貨      2.林產(chǎn)品和畜產(chǎn)品期貨      3.有色金屬期貨      4.能源期貨  第四章  金融期貨    一、股指期貨      1.什么是股指期貨？      2.誰是股指期貨的主要玩家？      3.股指期貨的主要用途      4.股指期貨的交易特色和交易流程      5.股指期貨的幾個投資要點(diǎn)      6.股指期貨投資新手會面臨哪些主要風(fēng)險(xiǎn)？      7.投資者如何從價差和未平倉量分析股搖朗貨？      8.股指期貨與股票投資有何不同？    二、其他主要交易品種      1.外匯期貨      2.利率期貨下篇  實(shí)戰(zhàn)兵法  第五章  期貨投資基本技巧    一、期貨交易基本分析方法      1.什么是期貨技術(shù)分析？      2.技術(shù)分析的作用有哪些？      3.影響期貨價格變動的因素有哪些？      4.國內(nèi)外政治、政策因素對期貨有何影響？      5.金融貨幣市場對期貨交易有何影響？      6.經(jīng)濟(jì)波動周期對期貨交易有何影響？      7.商品供求狀況對期貨交易有何影響？    二、炒期交易技術(shù)分析方法      1.常用分析理論      2.K線形態(tài)分析      3.移動平均線分析      4.技術(shù)圖形分析      5.什么是期貨基礎(chǔ)分析？期貨基本面因素有哪些？    三、期貨的投資組合      1.絕對賺錢理論      2.投資組合的作用      3.四種期貨投資組合方式      4.期貨投資組合和股票投資組合的差別  第六章  如何進(jìn)行資金管理    一、資金管理的重要性？      1.資金管理的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過趨勢和止損      2.為什么期貨資金可以靈活運(yùn)用？    二、資金管理理論      1.口袋理論      2.盈虧不對稱理論      3.期貨交易的倉位設(shè)置      4.交叉融資理論      5.拆分加減倉理論      6.資金三維增值模型  第七章  追漲殺跌：有效率的盈利方法    一、為何追漲殺跌的贏面更高？    二、把握趨勢，就把握了盈利之道      1.趨勢的根由——市場源動力理論      2.如何在價格行為中找到趨勢？      3.傳統(tǒng)意義上的套利的八大死穴      4.套利的深層次理解  第八章  最大限度擴(kuò)大盈虧比    一、傳統(tǒng)止損的局限性      1.傳統(tǒng)止損的設(shè)置      2.傳統(tǒng)止損設(shè)置的困惑    二、更為科學(xué)的盈虧比設(shè)置      1.盈虧要有個比例      2.盈虧臨界模型      3.怎樣才可以讓盈虧比擴(kuò)大？      4.盈虧的四個階段  第九章  謹(jǐn)防期貨陷阱    一、期貨市場如何利用心理分析    二、期貨交易如何保持好心態(tài)    三、避免貪婪，規(guī)避期貨風(fēng)險(xiǎn)

章節(jié)摘錄

　　1.什么是期貨？　　期貨是相對于“現(xiàn)貨”而言，一般是指期貨合約，即由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約(廣義的期貨概念包括了交易所交易的期權(quán)合約)。這個標(biāo)的物也叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是銅或原油之類的商品，也可以是外匯、債券之類的金融工具，還可以是三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)之類的金融指標(biāo)。期貨合約的買方，如果將合約持有到約定日期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到約定日期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物(有些期貨合約在到期時不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價。例如，股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均值來對在手的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算)。當(dāng)然，期合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。　　2.什么是期貨交易？　　期貨交易是從現(xiàn)貨交易中的遠(yuǎn)期合同交易發(fā)展而來的?，F(xiàn)貨現(xiàn)金交易是一種古老的、應(yīng)用得最為廣泛的交易方式，但一旦涉及批量規(guī)模較大的交易就難以進(jìn)行。對于規(guī)模較大的交易，由于一筆交易需要較長時間，雙方通常會簽訂一份合同。這種交易方式被稱為現(xiàn)貨合同交易。但因?yàn)閷ふ屹Q(mào)易伙伴成本大、風(fēng)險(xiǎn)高、合同轉(zhuǎn)讓困難等原因，現(xiàn)貨合同交易漸漸被遠(yuǎn)期合同交易取代?！　≡谶h(yuǎn)期合同交易中，交易者集中到期貨交易場所交流市場行情，尋找交易伙伴，通過拍賣或雙方協(xié)商的方式來簽訂遠(yuǎn)期合同，等合同到期，交易雙方再以實(shí)物交割來了結(jié)義務(wù)。為適應(yīng)這種業(yè)務(wù)的發(fā)展，期貨交易應(yīng)運(yùn)而生。期貨交易是投資者交納一定的保證金后，在期貨交易所內(nèi)買賣各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式?！　∮捎趦r格、利率或匯率的波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實(shí)物交割時再獲利。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式贏利?，F(xiàn)貨企業(yè)也可以利用期貨做套期保值。降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)?！　?.期貨交易有哪些特點(diǎn)？　　期貨交易建立在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上，是一般契約交易的發(fā)展。期貨市場實(shí)行保證金制度和逐日盯市、每日無負(fù)債結(jié)算制度，是控制市場風(fēng)險(xiǎn)的特有制度。它還具有以下一些基本特征?！　、倨谪浗灰椎膶ο笫菢?biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約是指由期貨交易所制定的、在交易所內(nèi)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的、受法律約束并規(guī)定在未來某一特定時間和地點(diǎn)交收某一種除價格外，品級、數(shù)量、質(zhì)量等都是預(yù)先規(guī)定好的商品或金融資產(chǎn)的合約。這是期貨交易區(qū)別于現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易的一個重要特征。　?、谄谪浗灰资窃谝婪ń⒌钠谪浗灰姿鶅?nèi)進(jìn)行的，一般不允許進(jìn)行場外交易，因此期貨交易是高度組織化的。期貨交易所是買賣雙方匯聚并進(jìn)行期貨交易的場所，是非營利組織，旨在提供期貨交易的場所與交易設(shè)施，制定交易規(guī)則，充當(dāng)交易的組織者，本身并不介入期貨交易活動，也不干預(yù)期貨價格的形成?！　、燮谪浗灰资怯山Y(jié)算所專門進(jìn)行結(jié)算的。所有在交易所內(nèi)達(dá)成的交易，必須送到結(jié)算所進(jìn)行結(jié)算，經(jīng)結(jié)算處理后才算最后達(dá)成，才成為合法交易。交易雙方都只以結(jié)算所作為自己的交易對手，只對結(jié)算所負(fù)財(cái)務(wù)責(zé)任，即在付款方向上都只對結(jié)算所結(jié)算，而不是交易雙方之間互相往來款項(xiàng)?！　、芷谪浗灰椎摹皩_”機(jī)制免除了交易者必須進(jìn)行實(shí)物交割的責(zé)任。在期貨市場進(jìn)行實(shí)物交割成本往往要高于直接進(jìn)行現(xiàn)貨交易成本，包括套期保值者在內(nèi)的交易者多以對沖了結(jié)手中的持倉，最終進(jìn)行實(shí)物交割的只占很小的比例?！　、萜谪浗灰撞皇怯蓪?shí)際需要買進(jìn)和賣出期貨合約的買方與賣方在交易所內(nèi)直接見面進(jìn)行交易，而是由場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(即出市代表)代表所有買方和賣方在期貨交易場內(nèi)進(jìn)行，交易者通過下達(dá)指令的方式進(jìn)行交易，所有的交易指令最后都由場內(nèi)出市代表負(fù)責(zé)執(zhí)行?！　、奁谪浗灰仔枰患{一定的保證金。交易者在進(jìn)入期貨市場開始交易前，必須按照交易所的有關(guān)規(guī)定交納一定的履約保證金，并應(yīng)在交易過程中維持最低保證金水平，以便為其買賣的期貨合約提供一種保證?！　、咂谪浬唐肪哂刑厥庑?。許多適合用現(xiàn)貨交易方式進(jìn)行交易的商品，并不一定適用于期貨交易。

媒體關(guān)注與評論

　　期貨市場是有經(jīng)驗(yàn)的人獲得更多金錢，有金錢的人獲得更多經(jīng)驗(yàn)的地方！　　——朱爾　　期貨市場上沒有專家，只有贏家與輸家?！　　固估た肆_

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