PE價值創(chuàng)造

內容概要

《PE價值創(chuàng)造(理論技術案例)》是學術專著，屬于北大投資銀行學系列叢書。作者結合自己多年的金融理論學習和實踐經驗，在相關理論研究的基礎上，結合案例分析，探討我國PE發(fā)展模式；同時采用實證研究方法，從多個角度研究PE與被投資企業(yè)的關系，對PE的價值創(chuàng)造進行了完整、深入的研究和探討，實操性強，為業(yè)內人士、相關領域研究人員和高校師生提供理論和實踐上的參考。本書由劉媛媛著。

作者簡介

北京大學金融學博士、美國斯坦福大學聯合培養(yǎng)博士。北京大學股權投資協(xié)會會長、視野中國青年教育交流協(xié)會理事、前人大附中網校國際交流中心主任。
曾赴美國多所大學進行考察洽談，了解美國大學全獎標準、學校情況，對美國留學申請有豐富的經驗和獨到的見解，幫助多名中國學子成功踏入美國頂尖大學。

書籍目錄

第一章 股權投資基金概述
1.股權投資基金介紹
股權投資基金的產生與發(fā)展
股權投資基金的特點
股權投資基金的四個環(huán)節(jié)
2.各國股權投資基金發(fā)展歷史與動態(tài)
美國——股權投資基金的起源地和領航者
歐洲——穩(wěn)健、傳統(tǒng)的股權投資風格
日本——股權投資行業(yè)在大起大落中逐漸走向成熟
中國——股權投資快速成長的新興市場
PE與其他融資模式的區(qū)別
第二章 股權投資基金價值創(chuàng)造理論
1.股權投資基金的雙重委托代理理論
委托代理理論
股權投資的委托代理問題
股權投資委托代理問題的解決方式
2.股權投資基金的價值創(chuàng)造機制
投資項目價值創(chuàng)造模型假設
股權投資基金的價值創(chuàng)造模型分析
股權投資基金的價值創(chuàng)造模式及經濟學價值
PE價值創(chuàng)造：理論·技術·案例
第三章 股權投資基金的投資流程
1.如何找到好的投資項目
投資項目篩選的過程
投資項目篩選的標準
2.商業(yè)計劃書和保密協(xié)議
商業(yè)計劃書
保密協(xié)議
3.投資意向書(投資合作框架協(xié)議)
4.盡職調查
5.價值評估
賬面價值法(歷史成本法)
現金流折現法
市盈率法
6.投資后管理
幫助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃
幫助企業(yè)籌集后續(xù)資金
參與組建管理團隊，完善企業(yè)內部治理結構
監(jiān)控企業(yè)財務狀況
設計退出計劃
第四章 股權投資基金的退出機制
1.股權投資基金退出機制的作用
為股權投資基金提供持續(xù)的流動性
實現價值和收益
規(guī)避風險
2.股權投資基金的退出方式
首次公開發(fā)行
股權轉讓
破產清算
3.股權投資基金退出的影響因素
宏觀經濟周期
資本市場環(huán)境
被投資企業(yè)所處行業(yè)
股權投資機構自身情況
第五章 PE與企業(yè)盈利能力的關系
1.PE與我國中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板的互動效應
2.PE與創(chuàng)業(yè)板上市公司實證研究
樣本選取與數據來源
變量定義
數據統(tǒng)計與分析
固定效應估計法與隨機效應估計法
實證分析及結果
敏感分析及檢驗
3.PE與中小企業(yè)板上市公司實證研究
樣本選取與數據來源
變量定義
數據統(tǒng)計與分析
實證分析及結果
敏感性分析及檢驗
4.PE對企業(yè)盈利能力的作用
第六章 PE與企業(yè)IPO初始回報的關系
1.PE投資企業(yè)的IPO上市
2.PE對企業(yè)上市的三種效應
證明說(Certification hypothesis)
監(jiān)督說(Monitoring hypothesis)
逐名效應說(Grandstanding hypothesis)
3.PE與創(chuàng)業(yè)板上市公司實證研究
樣本選擇與數據來源
變量定義
數據統(tǒng)計與分析
實證分析及結果
敏感性分析及檢驗
4.PE與中小企業(yè)板上市公司實證研究
樣本選擇與數據來源
變量定義
數據統(tǒng)計與分析
實證分析及結果
敏感性分析及檢驗
5.PE對企業(yè)IPO初始回報的作用
第七章 PE與企業(yè)實際投資的關系
1.PE與公司治理
2.PE與企業(yè)實際投資的實證研究
樣本選取與數據來源
變量定義
數據統(tǒng)計與分析
實證分析及結果
敏感性分析及檢驗
3.PE對企業(yè)實際投資的作用
第八章 股權投資基金案例
1.攜程旅行網
2.學而思教育
3.李寧有限公司
4.無錫尚德太陽能電力有限公司
5.好想你棗業(yè)
6.網宿科技
第九章 股權投資基金的展望
1.政府推動股權投資行業(yè)的健康發(fā)展
2.構建多層次資本市場體系，建立完善的股權投資
退出機制
3.注重團隊建設，培養(yǎng)高水平的股權投資人才
參考文獻
后記

圖書封面

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無

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