財(cái)務(wù)管理職位工作手冊

內(nèi)容概要

　　實(shí)務(wù)、工作模板、工具表單和工作流程的系統(tǒng)整合是《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊》的四大特點(diǎn)。　　《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊》旨在解決企業(yè)管理執(zhí)行和工作細(xì)節(jié)問題，將財(cái)務(wù)管理的工作細(xì)節(jié)和工作流程細(xì)化，并為財(cái)務(wù)管理職位任職者提供可借鑒的范例、模板和工具表單?！敦?cái)務(wù)管理職位工作手冊》內(nèi)容包括財(cái)務(wù)組織管理、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與計(jì)劃管理、籌資管理、投資管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析與評估管理、財(cái)務(wù)控制與稽查管理、成本與收益管理、賬款管理、外匯管理、兼并與破產(chǎn)管理等，分別從工作目標(biāo)、工作事項(xiàng)描述、工作細(xì)化執(zhí)行三個層面展開，系統(tǒng)、詳細(xì)地介紹了財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作，提供了一整套科學(xué)、實(shí)用的工作標(biāo)準(zhǔn)，包括制度、文案模板、工具表單和工作流程，簡潔、直觀，具有很強(qiáng)的可操作性、實(shí)用性和可讀性，是財(cái)務(wù)管理各職位必備的工作執(zhí)行手冊?！　　敦?cái)務(wù)管理職位工作手冊》適合市場財(cái)務(wù)管理從業(yè)人員、中高層管理人員、咨詢企業(yè)及培訓(xùn)企業(yè)人員使用。

書籍目錄

第一章 財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)／l第一節(jié) 財(cái)務(wù)部的工作目標(biāo)、職能和工作職責(zé)／2一、財(cái)務(wù)部的工作目標(biāo)／2二、財(cái)務(wù)部的職能／2三、財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)／2第二節(jié) 財(cái)務(wù)部各崗位的工作職責(zé)／4一、財(cái)務(wù)經(jīng)理／4二、預(yù)算主管／4三、預(yù)算專員／5四、成本控制主管／5五、會計(jì)主管／5六、資金主管／6七、投資主管／6八、投資分析專員／6九、融資主管／6十、財(cái)物分析師／7十一、核算專員／7十二、出納員／7十三、制單員／8十四、簿記員／8十五、收銀員／8十六、審計(jì)員／8第二章 財(cái)務(wù)部門的組織管理／9第一節(jié) 財(cái)務(wù)部門組織建設(shè)管理工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行／lO一、工作知識準(zhǔn)備／10（一）財(cái)務(wù)與會計(jì)機(jī)構(gòu)分設(shè)原則／10（二）財(cái)務(wù)管理的模式／10二、財(cái)務(wù)部門組織管理工作模板／11第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行／11一、工作知識準(zhǔn)備／11（一）財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的原則／11（二）財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的內(nèi)容／12二、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作模板／13三、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工具表單／16（一）財(cái)務(wù)管理調(diào)查表／16（二）財(cái)務(wù)狀況變動表／17（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用表／18（四）月份財(cái)務(wù)分析表／20四、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作流程／20第三節(jié) 會計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行／21一、工作知識準(zhǔn)備／21（一）會計(jì)制度的內(nèi)容／21（二）會計(jì)核算的方法／22二、會計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作模板／22（一）會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)定模板／22（二）企業(yè)會計(jì)核算處理辦法模板／25（三）企業(yè)會計(jì)檔案管理辦法模板／30三、會計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工具袁單／31（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表／31（二）合并現(xiàn)金流量表／34（三）合并利潤及利潤分配表／37四、會計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作流程／38（一）記賬憑證核算組織流程／38（二）科目匯總表核算組織流程／39（三）匯總記賬憑證核算組織流程／39（四）匯總記賬憑證賬務(wù)處理流程／40（五）日記總賬賬務(wù)處理流程／40第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理／41第一節(jié)工作知識準(zhǔn)備／42一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的內(nèi)容／42二、財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容／42三、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制流程／42四、財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)注意的問題／43（一）預(yù)算制定主體的定位／43（二）預(yù)算編制基礎(chǔ)的選擇／43（三）預(yù)算管理實(shí)施的思考／43第二節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作模板／44一、企業(yè)預(yù)算管理制度模板／44二、企業(yè)資金預(yù)算制度模板／49第三節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工具表單／50一、預(yù)算申請表／50二、預(yù)算表／51第四節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作流程／51一、財(cái)務(wù)預(yù)測的流程／51二、財(cái)務(wù)報表預(yù)測的流程／52三、銷售百分比預(yù)測的流程／53四、可持續(xù)增長管理的流程／54五、現(xiàn)金預(yù)算的流程／54第四章 籌資管理，55第一節(jié)工作知識準(zhǔn)備／56一、籌資管理的內(nèi)容／56二、籌資的渠道／56三、籌資的方式／57四、銀行借款的操作程序，57第二節(jié) 籌資管理工作模板／59一、籌資管理制度模板／59二、資金籌措工作準(zhǔn)則模板／63三、股票事務(wù)處理辦法模板／63四、籌資申請書模板／65五、籌資預(yù)算報告模板／66六、項(xiàng)目融資可行性研究報告模板／68七、籌資決策報告模板／71八、籌資工作總結(jié)報告模板／73九、公開發(fā)行股票申請書模板／76十、股票上市申請書模板／77第三節(jié) 籌資管理工具表單／80一、企業(yè)籌資需求分析表／80二、企業(yè)籌資成本分析表／8l三、企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表／81四、企業(yè)融資風(fēng)險變動分析表／82五、銀行短期借款明細(xì)表／82六、股東一覽表／82七、股東印鑒表／83八、發(fā)行股票申請單／83九、股票匯購書／84十、股票調(diào)換申請書／84十一、調(diào)換股票內(nèi)容／85第五章 投資管理／87第一節(jié) 投資管理工作細(xì)化執(zhí)行／88一、工作知識準(zhǔn)備／88（一）投資的分類／88（二）投資決策的評價方法／88二、投資管理工作模板／90（一）投資管理制度模板／90（二）投資價值分析報告模板／97（三）技術(shù)改造投資計(jì)劃模板／100（四）投資資產(chǎn)委托管理協(xié)議書模板／101三、投資管理工具表單／102（一）投資明細(xì)表／102（二）投資項(xiàng)目分析表／103（三）投資效益分析表／103（四）投資項(xiàng)目管理卡／104（五）資金用途說明表／104（六）投資資金完成情況表／105（七）重要投資方案績效核計(jì)表／105（八）投資專案管理卡／105四、投資管理工作流程／106（一）投資的流程／106（二）投資會計(jì)崗位核算流程／107第二節(jié) 投資風(fēng)險管理工作細(xì)化執(zhí)行／108一、工作知識準(zhǔn)備／108（一）投資可行性報告的內(nèi)容／108（二）風(fēng)險投資計(jì)劃書的結(jié)構(gòu)／109（三）投資風(fēng)險的調(diào)整方法／111二、投資風(fēng)險管理工作模板／111（一）投資可行性研究報告模板／111（二）投資預(yù)算報告模板／114（三）投資回報預(yù)測報告模板／116三、投資風(fēng)險管理工具表單／117（一）部門盈虧管理計(jì)劃表／117（二）盈虧統(tǒng)計(jì)表／118（三）盈虧平穩(wěn)計(jì)算表／119（四）投資經(jīng)濟(jì)分析表／119第六章 資產(chǎn)管理／12l第一節(jié) 有形資產(chǎn)管理細(xì)化執(zhí)行／122一、工作知識準(zhǔn)備／122固定資產(chǎn)的計(jì)價方式／122二、有形資產(chǎn)管理工作模板／122（一）固定資產(chǎn)管理制度模板／122（二）現(xiàn)金收支管理制度模板／126（三）現(xiàn)金及債券管理規(guī)定模板／130（四）資產(chǎn)評估報告模板／13l（五）固定資產(chǎn)加速折舊的請示模板／132（六）企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況報告／133（七）企業(yè)試算資金需要量報告／134（八）企業(yè)設(shè)立驗(yàn)資報告／135（九）流動資金借貸合同／135（十）資金使用效果考察報告／137三、有形資產(chǎn)管理工具表單／138（一）固定資產(chǎn)登記卡／138（二）固定資產(chǎn)減損單／139（三）固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表／140（四）固定資產(chǎn)出售比價單／140（五）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單／140（六）各月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表／141（七）資金調(diào)度計(jì)劃表／141（八）資金調(diào)度日報表／142（九）資金差異報告表／143第二節(jié) 無形資產(chǎn)管理細(xì)化執(zhí)行／143一、無形資產(chǎn)的內(nèi)容／143二、無形資產(chǎn)管理工作模板／144三、無形資產(chǎn)管理工具表單／147（一）發(fā)明專利申請表／147（二）發(fā)明申請說明書摘要表／147第七章 財(cái)務(wù)分析與評估管理／149第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析管理工作細(xì)化執(zhí)行／150一、工作知識準(zhǔn)備／150（一）財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容／150（二）財(cái)務(wù)分析的方法／150二、財(cái)務(wù)分析管理工作模板／151（一）年度財(cái)務(wù)分析報告模板／151（二）盈利狀況分析報告模板／154（三）財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報告模板／156三、財(cái)務(wù)分析管理工具表單／158（一）財(cái)務(wù)狀況分析表／158（二）月份財(cái)務(wù)分析表／159（三）年度財(cái)務(wù)分析表／159（四）資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表／160（五）百分?jǐn)?shù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表／160四、財(cái)務(wù)分析管理工作流程／161（一）財(cái)務(wù)分析流程／161（二）財(cái)務(wù)分析報告流程／162第二節(jié) 財(cái)務(wù)評估管理工作細(xì)化執(zhí)行／163一、財(cái)務(wù)評估管理工作模板／163（一）資產(chǎn)評估協(xié)議書模板／163（二）股份公司年度業(yè)績報告書模板／161二、財(cái)務(wù)評估管理工具表單／168（一）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表／168（二）資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計(jì)表／169（三）資產(chǎn)評估人員培訓(xùn)情況表／170第八章 財(cái)務(wù)控制與稽查管理／171第一節(jié) 財(cái)務(wù)控制管理工作細(xì)化執(zhí)行／172一、工作知識準(zhǔn)備／172（一）財(cái)務(wù)人員控制系統(tǒng)／172（二）財(cái)務(wù)制度控制系統(tǒng)／172（三）財(cái)務(wù)目標(biāo)控制系統(tǒng)／172（四）財(cái)務(wù)信息控制系統(tǒng)／173二、財(cái)務(wù)控制管理工作模板／174（一）財(cái)務(wù)控制制度模板／174（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度模板／182三、財(cái)務(wù)控制管理工具表單／186（一）財(cái)務(wù)控制評估表／186（二）盤盈盤虧明細(xì)表／187（三）盤存統(tǒng)計(jì)表／187（四）財(cái)務(wù)控制表／187（五）資金調(diào)度控制表／188四、財(cái)務(wù)控制管理工作流程／188（一）庫存差異分析流程，188（二）盤點(diǎn)流程／189第二節(jié) 財(cái)務(wù)稽查管理工作細(xì)化執(zhí)行／19l一、財(cái)務(wù)稽查管理工作模板／191（一）內(nèi)部稽核制度模板／191（二）內(nèi)部審計(jì)管理制度模板／196（三）年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃模板／200（四）審計(jì)通知書模板／206（五）審計(jì)意見書模板／206（六）內(nèi)部審計(jì)報告模板／208二、財(cái)務(wù)稽查管理工具表單／209（一）被審計(jì)單位情況登記表／209（二）審計(jì)記錄表／2lO（三）審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表／210（四）項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃大綱表／210（五）項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表／2ll（六）資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表／211（七）審計(jì)／稽核報告表／212第九章 成本與收益管理／213第一節(jié) 成本管理工作細(xì)化執(zhí)行／214一、工作知識準(zhǔn)備／214（一）成本管理的內(nèi)容／214（二）成本核算的程序／215二、成本管理工作模板／215（一）成本核算管理辦法模板／215（二）成本控制制度模板／219（三）成本影響情況報告模板／227（四）成本控制建議書模板／228（五）增產(chǎn)節(jié)支計(jì)劃書模板／229（六）成本控制報告模板／231三、成本管理工具表單／233（一）成本核算袁／233（二）產(chǎn)品成本記錄表／234（三）各項(xiàng)銷售費(fèi)用分配表／234（四）成本預(yù)計(jì)表／235（五）成本明細(xì)表／235第二節(jié) 收益管理工作細(xì)化執(zhí)行／236一、工作知識準(zhǔn)備／236二、收益管理工作模板／237（一）利潤中心管理制度模板／237（二）企業(yè)利潤增長報告模板／239（三）企業(yè)目標(biāo)利潤分析報告模板／24l三、收益管理工具表單／242（一）比較損益表／242（二）損益計(jì)劃實(shí)績報告表／243四、收益管理工作流程／244第三節(jié) 稅務(wù)管理工作細(xì)化執(zhí)行／245一、稅務(wù)管理制度模板／245二、稅務(wù)管理工具表單／246（一）企業(yè)所得稅申報表／246（二）稅款繳納記錄表／247第十章 賬款管理／249第一節(jié) 工作知識準(zhǔn)備／250一、賬款的日常管理的內(nèi)容／250（一）信用調(diào)查／250（二）信用評估／250（三）信用決策／250（四）加強(qiáng)應(yīng)收賬款收回的監(jiān)督／251二、賬款管理的信用政策的制定／25l（一）信用標(biāo)準(zhǔn)／251（二）信用條件／252（三）收賬決策／252第二節(jié) 賬款管理工作模板／253一、應(yīng)收票據(jù)與賬款處理準(zhǔn)則模板／253二、賬款管理辦法模板／254三、賬款催收管理辦法模板／256四、問題賬款管理辦法模板／259五、呆賬管理辦法模板／261六、催款書模板／263七、往來賬款日?？刂茍蟾婺０澹?63八、查賬報告模板／264九、現(xiàn)金收支情況報告模板／265第三節(jié) 賬款管理工具表單／266一、應(yīng)收賬款分析表／266二、應(yīng)收賬款控制表／266三、應(yīng)收賬款明細(xì)表／267四、應(yīng)收賬款票據(jù)日報表／267五、應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表／268六、問題賬款處理報表／268七、呆賬核銷匯總表／268第十一章 外匯管理／269第一節(jié)工作知識準(zhǔn)備／270（一）交易風(fēng)險／270（二）會計(jì)風(fēng)險／270（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，270第二節(jié) 外匯管理工作模板、工具表單和工作流程／270一、外匯管理制度模板／270二、外匯管理工具表單／27l（一）外匯收支月報表／27l（二）年度外匯收支計(jì)劃表／272三、外匯風(fēng)險管理的工作流程／272第十二章 并購與清算管理／273第一節(jié) 并購管理工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行／274一、工作知識準(zhǔn)備／274二、并購管理工作模板／274（一）企業(yè)合并契約模板／274（二）企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營公告／276三、并購管理工具表單／276（一）國有企業(yè)與外商合資合作經(jīng)營資產(chǎn)評估情況調(diào)查表／276（二）國有企業(yè)與外商合資合作實(shí)行股份制改造資產(chǎn)評估情況匯總表／276第二節(jié) 清算管理工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行／277一、工作知識準(zhǔn)備／277（一）清算財(cái)產(chǎn)的范圍／277（二）清算財(cái)產(chǎn)的估價方法／278二、清算管理工作模板／278（一）企業(yè)破產(chǎn)宣告申請書／278（二）企業(yè)破產(chǎn)宣告裁定書／280（三）企業(yè)破產(chǎn)清算報告／280三、清算管理工具表單／281（一）企業(yè)清算資產(chǎn)負(fù)債表／28l（二）企業(yè)清算損益表／282（三）企業(yè)債務(wù)清償表／282

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