把握內(nèi)因

前言

　　在期貨市場(chǎng)中，我們追求的始終只是一個(gè)夢(mèng)。經(jīng)歷了數(shù)場(chǎng)風(fēng)雨，也許會(huì)覺得自己沒有了夢(mèng)，但它卻是已經(jīng)凝結(jié)成一塊橙黃色的固體，沉淀到內(nèi)心的某個(gè)深處了。當(dāng)某一次巨大的成功即將出現(xiàn)的時(shí)候，夢(mèng)又會(huì)在你的心中膨脹開來(lái)，蔓延開來(lái)。而我們卻無(wú)法辨別它是真實(shí)的，還是虛假的?！　≡谖宜姷降钠谪浲顿Y者中，鮮有認(rèn)為期貨賺錢容易的，偶爾遇到一兩個(gè)，也大多是新手，是在一波行情中碰足了運(yùn)氣的那一種。一位股民朋友去年在期貨市場(chǎng)上趕上了一波牛市，最終資金翻了好幾番，專門請(qǐng)我吃了一頓飯。席間躊躇滿志，好像期貨市場(chǎng)本來(lái)就是如此的簡(jiǎn)單。但是，過(guò)了幾個(gè)月后，打電話告訴我，價(jià)格的暴跌讓他暴了倉(cāng)。我知道，他以后再也不會(huì)說(shuō)出“簡(jiǎn)單”這個(gè)詞眼了。　　夢(mèng)有大，有小，但都是有價(jià)的。對(duì)于不同的人來(lái)說(shuō)，期貨之夢(mèng)有著不同的價(jià)格。這些大大小小的，不同價(jià)格的夢(mèng)全都包容在期貨之中。但夢(mèng)的價(jià)值卻取決于我們自身，如果我們自己的價(jià)值高了，夢(mèng)的價(jià)值就會(huì)大了——其實(shí)并不在乎自己有多少實(shí)實(shí)在在的錢?！　∵@幾年，我整日在網(wǎng)上轉(zhuǎn)悠，于是很少看書了。偶遇一位這幾年稍有戰(zhàn)績(jī)的老朋友，便向他取取經(jīng)。他告訴我，墨菲寫的技術(shù)分析那本書，他讀過(guò)十多遍，幾乎是一年一遍。我知道江恩曾經(jīng)將《圣經(jīng)》讀過(guò)無(wú)數(shù)遍。因此，我也想學(xué)學(xué)他們，找上一本書讀上數(shù)遍，嘗嘗到底是什么滋味?！　∫粋€(gè)禮拜天，這種想法正在腦中翻騰的時(shí)候，路過(guò)了一個(gè)廢品收購(gòu)站。我花五元錢買了足有二十斤一袋子的書，回去后，給他們編了號(hào)，抓鬮一樣的選了一本書。我一看名字，是《四書五經(jīng)》第一卷的《大學(xué)》。捧起這本銹跡斑斑的書，我開始了我的第一遍。

內(nèi)容概要

本書以“把握事物發(fā)展的必然規(guī)律和內(nèi)在因素”為理念，以“商品期貨內(nèi)因分析－內(nèi)因量化分析－內(nèi)因套利－成功內(nèi)因套利”為論述主線，系統(tǒng)介紹了商品期貨內(nèi)因投資的各種專業(yè)方法，其中基本因素量化分析法、期貨價(jià)格靜態(tài)評(píng)估、100％成功概率內(nèi)因套利法等為國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)；同時(shí)，本書還收錄了作者十余年在個(gè)人投資方面真實(shí)的期貨交易記錄以及真切的投資心得，其中期貨日記真實(shí)展現(xiàn)了一代中國(guó)“期貨人”的酸甜苦辣。在哲學(xué)層面上對(duì)期貨交易進(jìn)行了深刻的思考。　　當(dāng)前中國(guó)期貨市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，但國(guó)內(nèi)關(guān)于專業(yè)期貨投資的書籍卻很少。作者有志于將此書打造成“中國(guó)華爾街”的經(jīng)典期貨教科書之一。

作者簡(jiǎn)介

馬明超，筆名“青馬”，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)著名評(píng)論員，資深投資經(jīng)理，上海青馬投資公司創(chuàng)始人，某機(jī)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品套利負(fù)責(zé)人。2004年當(dāng)選搜狐網(wǎng)評(píng)選的中國(guó)期貨市場(chǎng)“十大風(fēng)云人物”。馬明超1994年開始涉足國(guó)內(nèi)股票、期貨市場(chǎng)，在早期期貨市場(chǎng)基本分析理論上有一定的建樹；近年，多次準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和把握國(guó)內(nèi)主要商品期貨的規(guī)模較大的行情走勢(shì)。

書籍目錄

上篇 商品期貨成功交易　第一章 商品期貨交易基本常識(shí)　　期貨是一門學(xué)問(wèn)　　期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期商品　　與股票交易有何不同?　　如何進(jìn)行期貨交易　　初學(xué)者的三步曲　第二章 商品期貨基本投資策略　　期貨投資的基本原則　　　　資金管理很關(guān)鍵　　學(xué)會(huì)第一時(shí)間止損　　制訂完備的交易計(jì)劃　　成功交易者的基本素質(zhì)　　如何擁有良好的心態(tài)　　期貨交易中的本能反應(yīng)　　積極面對(duì)交易困境　　走出交易困境八步驟　　延伸閱讀　　沖動(dòng)是魔鬼　　期貨投資中的本位主義　第三章 商品期貨基本分析方法　　期貨分析方法面面觀　　解釋現(xiàn)在，預(yù)測(cè)未來(lái)是一切分析方法的主要任務(wù)　　把握趨勢(shì)是一切分析方法的主要目的　　資金分析法的運(yùn)用　　季節(jié)性分析法的運(yùn)用　第四章 怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員　　熱愛你的事業(yè)——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(1)　　擁有團(tuán)隊(duì)精神——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(2)　　正視現(xiàn)實(shí)——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(3)　　善于總結(jié)——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(4)　　建立你的標(biāo)準(zhǔn)——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(5)　　嚴(yán)于律己——怎樣成為一名優(yōu)秀的交易員(6)　第五章 你以什么制勝?中篇 商品期貨成功分析　第一章 商品期貨內(nèi)因分析基本技術(shù)　　從基本分析的預(yù)測(cè)機(jī)理說(shuō)起　　基本分析在商品期貨分析中的重要地位　　如何進(jìn)行基本分析　　什么是因素分析　　內(nèi)因分析與基本分析　　信息、因素以及因素的分類　　如何搜集期貨基本信息　　　　農(nóng)產(chǎn)品期貨信息資料來(lái)源　　金屬期貨信息資料來(lái)源　　因素分析的運(yùn)用　　建立信息搜集加工和因素追蹤系統(tǒng)　　如何評(píng)估因素　　著重把握將要發(fā)生的因素　　因素與價(jià)格的關(guān)系　　市場(chǎng)對(duì)消息的反應(yīng)，有時(shí)比消息本身更重要　　內(nèi)因分析其他方法簡(jiǎn)介　　內(nèi)因分析例證　　結(jié)束語(yǔ)　第二章 商品期貨基本因素量化分析方法　　個(gè)體因素和集合因素　　因素量化評(píng)估的指標(biāo)　　集合因素分析　　商品期貨個(gè)體因素分類　　內(nèi)因分析的環(huán)節(jié)以及注意事項(xiàng)　　關(guān)鍵因素分析方法　　關(guān)鍵因素分析例證　　因素計(jì)分分析方法　　因素計(jì)分法應(yīng)用實(shí)例　第三章 商品期貨宏觀因素分析　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)因素　　通貨膨脹因素　　貨幣、利率因素　　一般政治、政策因素　　特殊政治、政策因素　　結(jié)束語(yǔ)　第四章 商品期貨供求分析　　供求關(guān)系分析　　供求平衡的數(shù)據(jù)模型　　分析商品靜態(tài)供求應(yīng)該注意的問(wèn)題　　著重把握商品供求發(fā)展趨勢(shì)　第五章 商品期貨季節(jié)因素分析　　季節(jié)性分析法的理論探討　　農(nóng)作物市場(chǎng)季節(jié)性走勢(shì)規(guī)律分析　　工業(yè)品市場(chǎng)季節(jié)性走勢(shì)規(guī)律分析　　季節(jié)性分析法實(shí)例分析　第六章 商品期貨資金因素分析　　資金分析法在商品期貨中的運(yùn)用　　從參與市場(chǎng)的資金主體說(shuō)起　　通過(guò)持倉(cāng)報(bào)告洞察主力動(dòng)向　　套保成本價(jià)位常常是多空力量轉(zhuǎn)折點(diǎn)　　讀懂CFTC持倉(cāng)報(bào)告　　CFTC持倉(cāng)報(bào)告實(shí)例分析　　資金群體的極端力量　　追隨“BIGMAN”　　商品期貨資金因素分析實(shí)例　第七章 商品期貨心理因素分析　　大眾與大眾心理學(xué)　　大眾心理是對(duì)還是錯(cuò)　　跟隨大眾心理——做沒有觀點(diǎn)的人　　如何逆反大眾是一門學(xué)問(wèn)　　注重對(duì)自己心理的評(píng)估　　期貨交易中的人性弱點(diǎn)　　期貨人生是哲學(xué)的人生　第八章 商品期貨價(jià)格靜態(tài)評(píng)估　第九章 商品期貨基本分析的缺憾和修正　第十章 商品期貨內(nèi)因分析實(shí)例下編 商品期貨成功套利　第一章 商品期貨內(nèi)因套利研究　第二章 成功內(nèi)因套利理念以及基本技術(shù)　第三章 套利交易札記　第四章 成功套利數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)　第五章 成功內(nèi)因套利系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介附錄 青馬日記　附錄一 青馬日記：散戶眾生相　附錄二 青馬日記：在希望的田野上　附錄三 青馬日記：我不是優(yōu)秀的交易員后記

章節(jié)摘錄

　　良好的盤口感覺、客觀的市場(chǎng)分析、過(guò)硬的心理素質(zhì)，這三者對(duì)于交易的成功來(lái)說(shuō)是不可或缺的?！　〗?jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐積累，大多數(shù)期貨交易者都能擁有自己的盤口交易感覺。期貨市場(chǎng)是沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，通過(guò)每一筆交易的數(shù)量、方向的變化，我們能夠明顯感覺到多空力量的涌動(dòng)和角逐。當(dāng)一方占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)時(shí)便形成趨勢(shì)行情，而當(dāng)這一方力量消耗過(guò)大時(shí)，另一方便會(huì)逐漸強(qiáng)大起來(lái)，市場(chǎng)又會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向……良好的盤口感覺能讓我們提前察覺市場(chǎng)的變化，從而抓住稍縱即逝的買賣時(shí)機(jī)?！　×己帽P感的形成常常建立在對(duì)市場(chǎng)的理性分析的基礎(chǔ)上，比如說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及前期底部時(shí)，如果盤口承接力量非常強(qiáng)，那么就可以基本確定市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)二次見底。同樣，在雙底（或頂）三底（或頂）處、市場(chǎng)波動(dòng)的百分比（或黃金分割率）處、新低或新高處，都常常是多空力量經(jīng)常發(fā)生變化的關(guān)口。更重要的是，交易者要對(duì)市場(chǎng)所處的發(fā)展階段有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)：是處于漲勢(shì)中的回調(diào)階段，抑或是跌勢(shì)中的加速階段等等。對(duì)市場(chǎng)的分析，不同的交易者有不同的方法，有靠基本面的分析，有靠資金面或技術(shù)面的分析，但成功的交易者卻都有一個(gè)共同的特點(diǎn)——客觀對(duì)待市場(chǎng)。　　久經(jīng)沙場(chǎng)的交易者在市場(chǎng)多空爭(zhēng)奪非常激烈的時(shí)候，常常會(huì)有一種“看大戲”的感覺，輕易不進(jìn)場(chǎng)參與，直等到“大勢(shì)方定”的時(shí)候，才迅速跟進(jìn)勝利的一方。而初入市者常常會(huì)被上竄下跳的行情牽著鼻子走，這是因?yàn)椴煌慕灰渍叩男睦硭刭|(zhì)不同。良好的心理素質(zhì)是在血與火的經(jīng)歷中磨煉出來(lái)的，但是，某些客觀條件也會(huì)決定交易者的心理承受能力。比如，如果交易者的資金是借來(lái)的，或者是自己的全部家當(dāng)，那么交易起來(lái)自然會(huì)提心吊膽。再比如，重倉(cāng)交易自然比輕倉(cāng)交易的心理壓力大得多，等等。因此，初學(xué)者應(yīng)該盡量創(chuàng)造條件，減輕自己的交易心理壓力。

編輯推薦

　　期貨市場(chǎng)上，能夠成功的投資者，只有兩類：一類是專業(yè)投資者，比如基金機(jī)構(gòu)；一類是擁有市場(chǎng)資源的人，比如大型現(xiàn)貨商。如果我們不能成為后者，我們就必須成為前者?！　≡陔A段市場(chǎng)中，決定市場(chǎng)走向的關(guān)鍵因素只有一個(gè)。而這個(gè)關(guān)鍵因素的利多或利空傾向，就是市場(chǎng)的中期方向?！　〗?jīng)驗(yàn)豐富的投資者，能夠不斷地跳出自我，站在自己之外看自己?！敖灰资枪陋?dú)的”，就是這個(gè)意思?！　　耙驎r(shí)而定，應(yīng)時(shí)而動(dòng)”，是成功內(nèi)因套利的最高境界，它需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累，也是我們套利修行的結(jié)果?！　⊥稒C(jī)市場(chǎng)上，我見過(guò)不少的大贏家，但沒有一個(gè)告訴我，按照教科書上的傳統(tǒng)投資理念行動(dòng)就最終能夠賺錢?！　⊥顿Y是考驗(yàn)信念的活動(dòng)，而信念來(lái)自于對(duì)內(nèi)因的把握?！　∑谪浫松钦軐W(xué)的人生！

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