財務(wù)部管理制度范本大全

內(nèi)容概要

《財務(wù)部管理制度范本大全》是“企業(yè)規(guī)范化管理制度范本大全”叢書之一，由“時代光華管理培訓(xùn)研究中心”整體策劃完成。由注冊會計師，北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授鮑新中編著。本書立足中國企業(yè)實際，結(jié)合企業(yè)管理的實際需要，將枯燥的理論簡單化、流程化、制度化，對財務(wù)部門管理的相關(guān)制度、流程、管理表格、文案等進(jìn)行了介紹。本書囊括了幾乎所有與企業(yè)財務(wù)部門相關(guān)的管理制度、管理流程以及相關(guān)管理表格。

作者簡介

鮑新中：注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會會員，北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向為公司理財以及公司財務(wù)會計制度的設(shè)計。
為博士生、碩士生和MBA、EMBA及各類課程班講授《公司理財》、《財務(wù)報表分析》、《成本管理會計》等課程。主持和參與的各類科研項目有數(shù)十項，主持編寫和參編的著作（包括譯作）有10余部，在各類學(xué)術(shù)期刊及國際會議發(fā)表的論文有20余篇。
培訓(xùn)的企業(yè)包括：首鋼、長春一汽、中原油田、用友軟件、安徽商委、華夏銀行等。

書籍目錄

前言
搞好服務(wù)，做好管家——寫給財務(wù)管理者的幾句話
第一章 財務(wù)部的組織設(shè)置與責(zé)權(quán)
財務(wù)部職能與組織設(shè)置
財務(wù)部職能
財務(wù)部組織設(shè)置
財務(wù)部責(zé)權(quán)
財務(wù)部職責(zé)
財務(wù)部權(quán)限
財務(wù)部崗位職責(zé)及任職條件
財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)任職條件
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)部經(jīng)理崗位任職條件
財務(wù)主管崗位職責(zé)
財務(wù)主管崗位任職條件
第二章 籌資與投資管理
籌資與投資管理崗位職責(zé)及任職條件
籌資主管崗位職責(zé)
籌資主管崗位任職條件
投資主管崗位職責(zé)
投資主管崗位任職條件
籌資管理
籌資管理制度
籌資管理流程
籌資管理表格
企業(yè)資金需求分析表
融資風(fēng)險變動分析表
資金募集運用報告表
短期借款/長期借款明細(xì)表
短期借款明細(xì)表（一）
短期借款明細(xì)表（二）
銀行短期借款明細(xì)表
長期借款明細(xì)表（一）
長期借款明細(xì)表（二）
籌資管理合同
某銀行借款合同
短期借貸合同
借款合同
籌資方案
借款申請
籌資預(yù)算報告
投資管理
投資管理制度
投資管理流程
投資管理表格
企業(yè)投資計劃表
投資審批報告表
投資收益分析表
短期投資月報表
長期投資月報表
持有至到期投資測算表
長期債權(quán)投資余額表
投資收益明細(xì)表（一）
投資收益明細(xì)表（二）
投資管理合同
投資管理服務(wù)合同
合伙合同范本
投資管理文案
項目投資申請
投資情況說明書
第三章 預(yù)算管理
預(yù)算管理崗位職責(zé)及任職條件
預(yù)算主管崗位職責(zé)
預(yù)算主管崗位任職條件
預(yù)算管理
預(yù)算管理制度
全面預(yù)算管理制度
資金預(yù)算制度
預(yù)算管理流程
預(yù)算管理表格
企業(yè)年度利潤預(yù)算表
投資收益預(yù)測表
年度銷售預(yù)算表
管理費用預(yù)算表
銷售費用預(yù)算表
財務(wù)預(yù)算申請表
生產(chǎn)成本預(yù)算表
預(yù)算變更申請表
現(xiàn)金收支預(yù)算表
員工薪金預(yù)算表
年度生產(chǎn)預(yù)算表
資金運用預(yù)算表
預(yù)算管理文案
成本費用預(yù)算報告
年度財務(wù)預(yù)算報告
第四章 資金管理
資金管理崗位職責(zé)及任職條件
資金主管崗位職責(zé)
資金主管崗位任職條件
出納崗位職責(zé)
出納崗位任職條件
資金管理
資金管理制度
現(xiàn)金管理制度
支票管理制度
印章與票據(jù)管理制度
借款制度
結(jié)算與報銷管理制度
銀行開戶及業(yè)務(wù)辦理須知
資金管理流程
收款業(yè)務(wù)流程
付款業(yè)務(wù)流程
資金管理表格
貨幣資金明細(xì)表
貨幣資金日報表
銀行存款/現(xiàn)金收支日報表
貨幣資金變動表
現(xiàn)金盤點報告表
銀行存款日報表
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表
費用報銷憑證
借款單
第五章 資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理崗位職責(zé)及任職條件
資產(chǎn)管理主管崗位職責(zé)
資產(chǎn)管理主管崗位任職條件
固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理制度
固定資產(chǎn)制度
固定資產(chǎn)火災(zāi)保險事務(wù)處理準(zhǔn)則
固定資產(chǎn)流程
固定資產(chǎn)表格
固定資產(chǎn)臺賬
固定資產(chǎn)明細(xì)表
固定資產(chǎn)累計折舊明細(xì)表
閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表
固定資產(chǎn)增加單
固定資產(chǎn)增減表
固定資產(chǎn)減損單
固定資產(chǎn)報廢申請表
固定資產(chǎn)清理明細(xì)表
固定資產(chǎn)盤點情況表
固定資產(chǎn)控制表
加速折舊請示文案
無形資產(chǎn)管理
無形資產(chǎn)管理制度
無形資產(chǎn)管理流程
無形資產(chǎn)管理表格
無形資產(chǎn)登記表
無形資產(chǎn)累計攤銷計算表
無形資產(chǎn)明細(xì)表
無形資產(chǎn)清查報告表
存貨管理
存貨管理制度
存貨管理流程
存貨管理表格
存貨分類匯總表
庫存商品明細(xì)表
訂購管理月報表
原材料庫存月報表
材料耗用月度報表
材料收發(fā)存月報表
采購管理月報表
材料收支日報表
存貨核算明細(xì)表
原材料日報表
商品轉(zhuǎn)售登記表
商品領(lǐng)用單
材料領(lǐng)料單
存貨盤點表
合同范本
商品采購合同范本
存貨構(gòu)成情況的報告
第六章 往來賬款管理
往來賬款管理崗位職責(zé)及任職條件
往來賬款主管崗位職責(zé)
往來賬款主管崗位任職條件
應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款管理制度
應(yīng)收賬款制度
呆賬管理制度
應(yīng)收賬款對賬制度
應(yīng)收賬款管理流程
應(yīng)收賬款管理表格
應(yīng)收賬款明細(xì)表
應(yīng)收賬款登記表
應(yīng)收賬款分析表
應(yīng)收賬款日報表
應(yīng)收賬款月報表
應(yīng)收賬款催款通知單
應(yīng)收賬款賬齡分析表
應(yīng)收賬款變動表
收款日報表
應(yīng)收賬款控制表
問題賬款報告書
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計算表
其他應(yīng)收款余額明細(xì)表
期末預(yù)付賬款明細(xì)表
應(yīng)收賬款合同范本
某公司銷售（賒銷）合同范本
某供電營業(yè)所電費回收管理及考核辦法
應(yīng)付賬款管理
應(yīng)付賬款管理制度
應(yīng)付賬款管理規(guī)定
預(yù)收賬款管理規(guī)定
應(yīng)付賬款管理流程
應(yīng)付賬款管理表格
應(yīng)付賬款登記表
應(yīng)付賬款分類匯總表
進(jìn)貨貨款申請單
應(yīng)付賬款余額明細(xì)表
應(yīng)付股利明細(xì)表
應(yīng)付賬款明細(xì)表
預(yù)收賬款明細(xì)表
其他應(yīng)付款明細(xì)表
其他應(yīng)付賬款余額明細(xì)表
應(yīng)交稅金明細(xì)表
應(yīng)付賬款合同范本
定金合同范本（供商品房預(yù)定時使用）
材料采購合同范本
第七章 成本費用管理
成本費用管理崗位職責(zé)及任職條件
成本費用主管崗位職責(zé)
成本費用主管崗位任職條件
成本管理
成本管理制度
成本管理流程
成本核算流程
項目成本管理流程
成本管理表格
制造費用明細(xì)表
產(chǎn)品成本分步計算表
產(chǎn)銷總成本匯總表
生產(chǎn)人員工資分?jǐn)偙?br />產(chǎn)品生產(chǎn)成本分?jǐn)偙?br />產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表
產(chǎn)品制造費用明細(xì)表
成品單位成本分析表
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本一覽表
成本管理文案
某公司關(guān)于實施生產(chǎn)經(jīng)營全過程成本控制的報告
某公司電子商務(wù)的成本分析報告
費用管理
費用管理制度
某公司費用管理制度
結(jié)算與報銷管理制度
費用管理流程
費用管理表格
產(chǎn)品銷售費用分配表
管理費用分析表
財務(wù)費用分析表
費用報銷憑證
第八章 會計核算管理
會計核算崗位職責(zé)及任職條件
會計核算主管崗位職責(zé)
會計核算主管崗位任職條件
會計核算管理
會計核算管理制度
會計核算制度
費用核算標(biāo)準(zhǔn)
會計人員必須掌握的知識要點
會計核算管理流程
會計核算管理表格
資產(chǎn)負(fù)債表（一）
資產(chǎn)負(fù)債表（二）
損益表
現(xiàn)金流量表（一）
現(xiàn)金流量表（二）
利潤表
會計檔案管理
會計檔案管理制度
會計檔案保管制度
會計憑證的裝訂要求
會計檔案管理流程
會計檔案管理表格
會計檔案保管期限表
會計檔案銷毀申請表
檔案借閱申請表
第九章 審計管理
審計崗位職責(zé)及任職條件
審計主管崗位職責(zé)
審計主管崗位任職條件
審計管理
審計管理制度
審計制度
稽核制度
審計管理流程
審計管理表格
項目審計計劃表
審計工作處置表
審計工作報告表
審計工作記錄表
審計工作底稿
審計工作通知表
通用憑證檢查表
穿行測試表
業(yè)務(wù)承接/保持評價表
審計管理文書
第十章 稅務(wù)管理
稅務(wù)管理崗位職責(zé)及任職條件
稅務(wù)主管崗位職責(zé)
稅務(wù)主管崗位任職條件
稅務(wù)管理
稅務(wù)管理制度
稅務(wù)登記管理制度
稅務(wù)管理規(guī)定
發(fā)票管理制度
稅務(wù)管理流程
稅務(wù)管理表格
稅務(wù)登記表
變更稅務(wù)登記表
稅務(wù)證件掛失報告表
停業(yè)申請審批表
停業(yè)復(fù)業(yè)（提前復(fù)業(yè)）報告書
稅務(wù)登記驗證（換證）登記表
應(yīng)交稅金預(yù)測表
納稅籌劃
納稅籌劃管理制度
納稅籌劃管理流程
納稅籌劃管理表格
減免稅申請書
減免稅申請資料清單
房產(chǎn)稅減免稅申請審批表
城鎮(zhèn)土地使用稅減免稅申請審批表
納稅申報
納稅申報管理制度
納稅申報管理流程
納稅申報管理表格
納稅申報表
固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表
參考書目

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：財務(wù)部經(jīng)理的上級是財務(wù)總監(jiān)，下級是各級主管。財務(wù)部經(jīng)理在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)財與物的管理，并總管企業(yè)的財務(wù)、核算及預(yù)算等工作，編制、匯總各種財務(wù)報表，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)具體如下——職責(zé)1：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)各項財務(wù)報表、計劃、預(yù)算的編制；負(fù)責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃，及時了解計劃執(zhí)行中的問題，并解決所遇到的實際困難。職責(zé)2：負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部審計流程的建立及執(zhí)行。職責(zé)3：建立企業(yè)財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統(tǒng)計等各方面的對外良好關(guān)系，做好稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)財務(wù)會計年審工作。職責(zé)4：負(fù)責(zé)安全保管企業(yè)的各種財務(wù)章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要的財務(wù)資料及物件。職責(zé)5：保障企業(yè)所有資產(chǎn)、存貨及資金的安全，合理運用資金。職責(zé)6：負(fù)責(zé)有關(guān)憑證、納稅報表、財務(wù)報表及分析等的各項審核工作。職責(zé)7：督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)則的執(zhí)行情況，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況，制定相關(guān)財務(wù)管理制度及實施細(xì)則。職責(zé)8：負(fù)責(zé)采購招標(biāo)合同協(xié)議的審核以及合同執(zhí)行情況的監(jiān)督工作；督導(dǎo)成本控制，根據(jù)企業(yè)實際情況完善成本費用的控制程序。

編輯推薦

《財務(wù)部管理制度范本大全》：最全面的企業(yè)財務(wù)管理制度寶典、最實用的財務(wù)管理人員案頭必備工具、34和制度模板、19項工作流程、138個實用表單、29條特別提示、企業(yè)規(guī)范化管理制度范本大全。

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    財務(wù)部管理制度范本大全 PDF格式下載

---