外匯交易進(jìn)階

前言

　　成功，對(duì)每一個(gè)有理想的人來說，都是其一生奮斗的目標(biāo)。對(duì)于“成功 ”，不同的人有不同的理解：有些人認(rèn)為擁有一生花費(fèi)不盡的財(cái)富就是成功 ；有些人認(rèn)為住華房、駕豪車就是成功；有些人認(rèn)為青史留名即是成功；有 些人認(rèn)為擁有對(duì)他人的影響力即是成功……我認(rèn)為真正的成功就是獲得自由 ，就是只要自己愿意就可以辦到！用《窮爸爸富爸爸》的作者羅伯特·清崎 先生的話來說：成功，就是獲得財(cái)務(wù)自由。 從這個(gè)角度來看，一個(gè)人如果想要獲得成功，可以有很多種方法：可以 辛勤勞動(dòng)，可以辦個(gè)企業(yè)，可以開發(fā)一種新技術(shù)、新產(chǎn)品，可以買彩票，可 以投資證券、期貨……在這里，我想向你介紹一種獲得成功的終極方法。 這種方法所需的裝備極其簡(jiǎn)單：一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦，一張書桌，一 把舒服的靠背椅！設(shè)想一下這樣的場(chǎng)景： 1．坐在電腦前面，或者是坐在沙發(fā)上，把筆記本電腦放在膝蓋上。 2．打開電腦，確認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)正常。 3．打開交易程序，進(jìn)入交易平臺(tái)界面。 4．交易。 5．“撿錢，放進(jìn)1：1袋！” 怎么樣，是不是很簡(jiǎn)單？你心里可能充滿了懷疑：賺錢就這么容易嗎？ 是的，賺錢就是這么容易！這就是外匯交易的魅力所在！我向你介紹的 獲得成功的終極方法就是：投資外匯！ 讓我們來看看投資外匯的優(yōu)點(diǎn)： ·你是你自己的老板！ ·你不需要任何客戶！ ·你不需要雇用任何員工！ ·你不需要和政府官員打交道！ ·只要你有高速的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，你就可以在世界任何一個(gè)地方經(jīng)營(yíng) 你的業(yè)務(wù)，無論是在居家、工作、度假或是其他場(chǎng)合。 ·你永遠(yuǎn)不需要擔(dān)心工作的安全性、緊迫性，以及其他任何與工作相關(guān) 的事項(xiàng)。 ·你不需要擔(dān)心員工薪水、罷工、怠工、租金上漲、租約問題、訴訟等 問題。 ·你不需要硬著頭皮去打銷售電話。 ·你可以自行決定工作日安排。 ·你可以自行決定休假的安排。 這世上還有比投資外匯更簡(jiǎn)單的職業(yè)嗎？我是想不出來了。你可能還是 心存疑慮：投資證券、期貨不是也一樣嗎？那就請(qǐng)你打開本書，看看書中的 介紹吧。在本書中你將會(huì)發(fā)現(xiàn)，證券、期貨是遠(yuǎn)不能與外匯相比的。 怎么樣，朋友，我們一起開始“撿錢”吧！ 十分抱歉，朋友，在開始“撿錢”的時(shí)候，我要給你潑一盆冷水：我以 100％誠(chéng)實(shí)的態(tài)度告訴你，所有外匯交易者在交易中都存在虧損！ 世界上存在兩個(gè)最難研究的對(duì)象：一是人心，二是混沌現(xiàn)象。金融市場(chǎng) 則是這兩者的天然結(jié)合。我曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上看到如下一段文字，雖然已經(jīng)過 了大約一年但是仍然清晰記得其中的每一個(gè)字。它表達(dá)的感情，也許是每個(gè) 踏進(jìn)外匯市場(chǎng)的斗士都曾經(jīng)經(jīng)歷過的，或者將要經(jīng)歷的，或者正在經(jīng)歷的： 你真的愿意并且能夠?qū)⒆约阂簧臅r(shí)間、精力和智慧，全部押在可能令 你一敗涂地的外匯交易事業(yè)中嗎？ 你真的能忍受在經(jīng)歷了三年或更長(zhǎng)時(shí)間的刻苦研究、認(rèn)真揣摩之后，仍 舊無法擺脫虧損的境地嗎？ 你的朋友和同學(xué)通過穩(wěn)定的工作買了房、車的時(shí)候，你仍舊一無所有、 口袋空空；雖然你有那么多的別人無從知曉的苦難和勤奮，但并沒有相應(yīng)的 回報(bào)。這種情況下，你依然能夠矢志不渝嗎？你真的能夠堅(jiān)持到成功嗎？ 在一個(gè)成功率如此之低而且充滿了高智商人士的市場(chǎng)，你憑什么能斷定 你會(huì)成為那一小撮成功的人士之一？ 家人和朋友可能覺得你是在浪費(fèi)青春、不務(wù)正業(yè)、寄托于縹緲的希望， 唯獨(dú)你自己不屈不撓地在誤解的氛圍里默默抗?fàn)帲袝r(shí)候似乎自己也喪失了 勇氣，但是內(nèi)心的微光總是在引導(dǎo)著自己的意志前行。對(duì)于喜歡冒險(xiǎn)并能控 制風(fēng)險(xiǎn)和情緒的朋友來講，這里就是天堂，因?yàn)檫@里是公平競(jìng)爭(zhēng)的凈土，這 里完全憑本事獲得收獲，想不勞而獲最終將被淘汰出局！ 如何在這個(gè)殘酷的市場(chǎng)中生存而不被淘汰出局并最終獲得成功呢？答案 只有一個(gè)：學(xué)習(xí)！ 對(duì)于外匯交易的新手來說，外匯交易方面的培訓(xùn)是極其關(guān)鍵的。 本書所要介紹的內(nèi)容就是用來幫助你從一個(gè)初學(xué)者成為一個(gè)成功的外匯 交易大師的系列進(jìn)階課程。在本書中，你將會(huì)學(xué)到關(guān)于外匯交易的知識(shí)、技 巧、策略以及系統(tǒng)。整個(gè)課程安排力圖涵蓋真實(shí)外匯交易的所有方面：你將 學(xué)習(xí)如何確認(rèn)良好的交易機(jī)會(huì)，如何進(jìn)行擇時(shí)交易，以及什么時(shí)候兌現(xiàn)你的 利潤(rùn)或者結(jié)束已經(jīng)不再正確的交易。 如同你在接受學(xué)校教育時(shí)必須依次經(jīng)歷小學(xué)、初中、高中一樣，我們的 外匯交易課程也是逐步的分階段展開的。但在我們的課程中，將不再以“小 學(xué)”、“初中”、“高中”來劃分，取而代之的是“初階”、“中階”、“ 高階”——我們以各種武道的階段作為類似的劃分。 但我們的課程還遠(yuǎn)不止這些，就像學(xué)校教育遠(yuǎn)近不止高中水平一樣。 如果你整個(gè)中學(xué)階段成績(jī)不錯(cuò)，那么你將通過高考進(jìn)入大學(xué)！當(dāng)然，我 們的課程中沒有“大學(xué)階段”這個(gè)稱呼，不用你再交額外的求學(xué)費(fèi)用，更不 用論文答辯。聽起來多么簡(jiǎn)單??！但金融市場(chǎng)總是會(huì)幫我們向你收取足夠的 學(xué)費(fèi)的，而且很多人在沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)交易知識(shí)和技巧之前總是很難通過“ 市場(chǎng)交易學(xué)位委員會(huì)”的．“論文答辯”。當(dāng)然，如果你通過了這個(gè)“論文 答辯”，你將比大學(xué)畢業(yè)生更能賺錢，畢竟金融交易比讀大學(xué)更花錢。 作為一家私人基金，我們一直致力于交易策略和交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和完善 ，所以在本書中我們將專門結(jié)合基礎(chǔ)知識(shí)提供十幾個(gè)非常有效的交易框架和 系統(tǒng)，也在本書最后部分提出我們自己在交易中采用的三個(gè)有效策略。我們 希望這些在實(shí)際操作中被證明為成功的策略可以為你帶來能力的提高和新的 收獲。 我們對(duì)成功交易大師的定義是他或她能夠很容易地完成下面三件事情： 1．賺取利潤(rùn)。 2．保住利潤(rùn)。 3．重復(fù)上面兩個(gè)步驟。 如果你能夠重復(fù)進(jìn)行上面三個(gè)步驟，那么你就已經(jīng)步入高手之列了。你 將發(fā)現(xiàn)自由的空氣為你而流動(dòng)，金融市場(chǎng)為你而設(shè)！ W.St.Shocker 2007年8月15日

內(nèi)容概要

在本書中你將會(huì)發(fā)現(xiàn)證券、期貨遠(yuǎn)不能與外匯相比，你能夠?qū)W到關(guān)于外匯交易的知識(shí)、技巧、策略以及系統(tǒng)。本書的框架安排力圖涵蓋真實(shí)外匯交易的所有方面：你將學(xué)習(xí)如何確認(rèn)良好的交易機(jī)會(huì)，如何進(jìn)行擇時(shí)交易，以及什么時(shí)候兌現(xiàn)你的利潤(rùn)或者結(jié)束已經(jīng)不再正確的交易。本書將結(jié)合基礎(chǔ)知識(shí)專門提供十幾個(gè)非常有效的交易框架和系統(tǒng)，希望這些在實(shí)際操作中被證明為成功的策略可以使你的能力得到提高和獲得新的收獲。

作者簡(jiǎn)介

魏強(qiáng)斌，長(zhǎng)期研習(xí)神經(jīng)語言程式學(xué)（NLP）和教練技術(shù)（CP）在金融交易和相關(guān)技能培訓(xùn)中的運(yùn)用。供職于Dina Privately-owned investment and speculation fund，任首席外匯策略師翮交易教練（Coach for Trading），所著《外匯交易進(jìn)階》和《外匯交易圣經(jīng)》長(zhǎng)期位居中文外匯類書籍總銷量的第一名和第二名，合著的《黃金高勝算交易》和《黃金短線交易的14堂精品課：K線戰(zhàn)法和菲波納奇技術(shù)》長(zhǎng)期位居中文黃金類書籍總銷量的第一名和第二名。

書籍目錄

初階課程　第一階　外匯市場(chǎng)與外匯交易    一、外匯    二、外匯市場(chǎng)    三、外匯交易方式    四、外匯交易的特點(diǎn)　第二階　開立交易賬戶  　一、選擇經(jīng)紀(jì)商的標(biāo)準(zhǔn)  　二、謹(jǐn)防外匯詐騙  　三、開立交易賬戶　第三階　外匯交易過程  　一、看懂交易報(bào)價(jià)　  二、做多與做空  　三、買價(jià)、賣價(jià)、點(diǎn)差  　四、“點(diǎn)”和“手”    　五、交易訂單類型  　六、展期利息計(jì)算  　七、盈虧計(jì)算  　八、外匯交易基本術(shù)語　第四階　外匯交易分析概述  　一、基本面分析與技術(shù)面分析  　二、影響短期外匯市場(chǎng)的基本面因素  　三、技術(shù)分析圖表類型　第五階　MT 4．0軟件的使用    一、MetaTrader簡(jiǎn)介    二、MetaTrader分析功能圖解  　三、更換MT 4．0服務(wù)器的方法　第六階　外匯交易風(fēng)險(xiǎn)  　一、交易虧損的原因及解決辦法  　二、停損的觀念  　三、致命的交易習(xí)慣  　四、從模擬賬戶開始　第七階　外匯交易員斃命的首要原因    一、杠桿殺手    二、杠桿的定義    三、保證金的定義    四、保證金通知的例子    五、更高的杠桿    六、杠桿是如何影響交易成本的    七、不要低估了杠桿中階課程　第八階　日本蠟燭圖技術(shù)  　一、蠟燭線的構(gòu)成  　二、實(shí)體和影線  　三、蠟燭線的基本形態(tài)  　四、反轉(zhuǎn)形態(tài)(Reversal Patterns)  　五、典型的蠟燭線形態(tài)　第九階　支撐和阻力、趨勢(shì)線和通道  　一、支撐和阻力  　二、趨勢(shì)線  　三、通道  　四、利用阻力和支撐的交易系統(tǒng)　第十階　菲波納奇比率  　一、什么是菲波納奇比率  　二、菲波納奇回調(diào)  　三、菲波納奇擴(kuò)展　第十一階　移動(dòng)平均線  　一、使價(jià)格運(yùn)動(dòng)平滑  　二、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)    　三、指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)  　　四、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線和指數(shù)移動(dòng)平均線比較　　五、葛氏均線八法　第十二階　常用圖表技術(shù)指標(biāo)　第十三階　主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)詳解　第十四階　振蕩指標(biāo)和動(dòng)量指標(biāo)　第十五階　重要的圖形　第十六階　軸心點(diǎn)系統(tǒng)　第十七階　主要貨幣對(duì)的歷史走勢(shì)和影響因素高階課程大師課程附錄一　外匯交易術(shù)語匯編附錄二　外匯交易常用網(wǎng)站

章節(jié)摘錄

　　期貨交易中的對(duì)沖機(jī)制在外匯期貨交易中同樣適用。大量投資者從事外 匯期貨合約買賣的目的是為了賺取合約價(jià)格波動(dòng)中的差價(jià)，而不是為了在最 終的交割日獲得另一種貨幣。因此，大量持有外匯期貨合約的投資者都會(huì)在 最終交割日前，通過相反的操作（即對(duì)沖），終止履行合約的義務(wù)。對(duì)沖機(jī)制 和保證金交易為投資者從事外匯期貨交易提供了極大的便利。 目前，世界上有外匯期貨交易的期貨市場(chǎng)主要有：芝加哥商業(yè)交易所、 倫敦國(guó)際金融期貨交易所、新加坡國(guó)際金融期貨交易所、東京國(guó)際金融期貨 交易所、法國(guó)國(guó)際期貨交易所。我國(guó)的期貨交易所目前還沒有上市外匯期貨 交易品種。 3．外匯合約現(xiàn)貨交易 外匯合約現(xiàn)貨交易，又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易，指投 資者與專業(yè)從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)紀(jì)商）簽訂委托買賣 外匯的合約，繳付一定比率（一般不超過10％）的交易保證金，便可按一定融 資倍數(shù)買賣十萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。這種合約形式的買賣只是 對(duì)某種外匯的某個(gè)價(jià)格作出書面或口頭的承諾，然后等待價(jià)格出現(xiàn)上升或下 跌時(shí)，再作買賣的結(jié)算，從變化的價(jià)差中獲取利潤(rùn)，當(dāng)然也承擔(dān)了虧損的風(fēng) 險(xiǎn)。由于這種投資所需的資金可多可少，所以，近年來吸引了許多投資者的 參與。 外匯合約現(xiàn)貨交易與外匯期貨交易有很多共同點(diǎn)，如合約約定的外幣金 額分別是62500英鎊、125000歐元、100000加元、12500000日元、125000瑞 士法郎；實(shí)’行保證金交易；可以通過對(duì)沖結(jié)束交易；可以先買后賣，也可 以先賣后買等。外匯合約現(xiàn)貨交易與外匯期貨交易最大的不同是，外匯合約 現(xiàn)貨交易不需要進(jìn)行最終交割，沒有到期必須交割的限制。 外匯期貨交易必須在專門的期貨交易所進(jìn)行，而外匯合約現(xiàn)貨交易則沒 有專門的交易場(chǎng)所。外匯合約現(xiàn)貨交易以做市商方式進(jìn)行。專業(yè)從事外匯買 賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)濟(jì)商）就是外匯合約現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的做市商 。投資者在一家金融公司開立外匯交易賬戶后，這家金融公司就以做市商的 形式成為投資者交易外匯的對(duì)手方。投資者按照外匯合約現(xiàn)貨交易做市商公 布的買進(jìn)、賣出價(jià)格賣出、買進(jìn)外匯合約，做市商必須保證交易的實(shí)現(xiàn)。 投資者可以根據(jù)自己保證金的多少，買賣幾個(gè)或幾十個(gè)合約。一般情況 下，投資者利用1000美元的保證金就可以買賣一個(gè)合約，當(dāng)外幣上升或下降 ，投資者的贏利與虧損是按合約的金額即10萬美元來計(jì)算的。一直到20世紀(jì) 90年代，外匯交易還是只有那些手握重金的大腕才能玩得起的游戲。那時(shí)要 進(jìn)場(chǎng)交易，你起碼要擁有1000萬一5000萬美元的資本！然而，由于互聯(lián)網(wǎng)的 迅速發(fā)展，在線外匯交易公司現(xiàn)在有能力提供交易賬戶給我們這些“零售” 交易者了。 1997年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線外匯保證金交易已經(jīng)風(fēng)靡世界， 成為外匯交易的流行方式，不僅銀行間交易已開始采用在線方式，個(gè)人也越 來越多地通過互聯(lián)網(wǎng)參與外匯市場(chǎng)交易。 外匯在線保證金交易本質(zhì)上是一 種外匯合約現(xiàn)貨交易。外匯在線保證金交易與外匯合約現(xiàn)貨交易的主要區(qū)別 是合約約定的貨幣數(shù)量不同。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)外匯在線保證金交易合約約定的貨幣 數(shù)量，對(duì)日元、瑞士法郎、加拿大元是100000美元，其他貨幣為100000英鎊 、100000歐元。外匯在線保證金交易還有一種“迷你”合約，其約定的貨幣 數(shù)量，對(duì)日元、瑞士法郎、加拿大元是10000美元，其他貨幣為10000英鎊、 10000歐元。 在線外匯交易的發(fā)展，打破了地域的局限，使得原來必須依賴本地經(jīng)紀(jì) 商才能參與外匯交易的個(gè)人和小型機(jī)構(gòu)投資者，可以更加方便地進(jìn)行外匯投 資。 隨著外匯儲(chǔ)備的快速增長(zhǎng)，我國(guó)的外匯管理政策也逐漸有了一些變化， 如我國(guó)公民每年的外匯用匯額度提高到了50000美元等值外幣，購(gòu)匯手續(xù)也 大大簡(jiǎn)化。在個(gè)人參與外匯交易方面，國(guó)家的政策也有了一些變化。在前些 年嚴(yán)厲打擊地下外匯保證金交易的基礎(chǔ)上，我國(guó)開始了個(gè)人外匯保證金交易 的試點(diǎn)。目前，交通銀行在北京、上海等地提供的“滿金寶”外匯交易方式 ，就是一種外匯保證金交易。其他商業(yè)銀行也在積極籌備個(gè)人外匯合約現(xiàn)貨 交易業(yè)務(wù)。 四、外匯交易的特點(diǎn) 1．一個(gè)24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng) 外匯市場(chǎng)從星期一早上到星期六凌晨，不停地運(yùn)轉(zhuǎn)，似乎它從不需要太 多的休息。這對(duì)那些想利用閑余時(shí)間從事外匯交易的人來說真是天賜良機(jī)， 因?yàn)槟憧梢赃x擇自己最適合交易的時(shí)間——可以是早上，也可以是中午，當(dāng) 然也能選擇夜深人靜、萬物沉寂之時(shí)。 2．高度流動(dòng)性的市場(chǎng) 在現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)，每天的交易量幾乎高達(dá)20000億美元。這使得外匯市 場(chǎng)成為全球最大和最具流動(dòng)性的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)的交易規(guī)模使其他市場(chǎng)相形 見絀。外匯市場(chǎng)的日交易總額相當(dāng)于證券和期貨市場(chǎng)日交易量總額的三倍多 。 外匯市場(chǎng)的高流動(dòng)性意味著在正常的市場(chǎng)條件下，鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn)你就能 按照自己的意圖立即買進(jìn)或者賣出。你甚至能夠設(shè)置你的在線交易平臺(tái)在你 限價(jià)訂單所在的位置自動(dòng)了結(jié)贏利頭寸，或者當(dāng)價(jià)格反向運(yùn)動(dòng)時(shí)自動(dòng)平掉到 達(dá)你設(shè)置止損訂單位置的虧損頭寸。 3．很難坐莊的市場(chǎng) 你在股票市場(chǎng)上經(jīng)常聽到某某基金或者莊家買進(jìn)或賣出某只股票吧。在 股票市場(chǎng)中，資金雄厚的個(gè)人和機(jī)構(gòu)確實(shí)經(jīng)常左右股票價(jià)格的變動(dòng)。 在現(xiàn)貨交易中，由于外匯市場(chǎng)強(qiáng)大的流動(dòng)性使得任何基金或者銀行控制 特定貨幣的能力被大大削弱，甚至可以忽略不計(jì)。銀行、對(duì)沖基金、政府機(jī) 構(gòu)、貨幣經(jīng)紀(jì)商以及資產(chǎn)雄厚的個(gè)人都僅僅是現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)中的一個(gè)參與者 。 4．杠桿效應(yīng)。借雞生蛋 從事外匯交易，小數(shù)額的保證金賬戶就能控制較大數(shù)目的總合約價(jià)值。 杠桿給予交易者賺取可觀利潤(rùn)的能力，同時(shí)將資本風(fēng)險(xiǎn)降到最低。舉例而言 ，外匯交易商提供了200：l的杠桿，這意味著50美元的保證金可以買賣價(jià)值 10000美元的某種貨幣。同樣，動(dòng)用500美元的保證金，一個(gè)交易者就能夠交 易價(jià)值100000美元的某種貨幣。與此相對(duì)，證券交易一般是沒有保證金交易 的，而期貨交易雖然實(shí)行保證金交易，但其杠桿比率遠(yuǎn)小于外匯交易。 5．較低的交易成本 在正常市場(chǎng)條件下，小額交易成本，也就是買賣價(jià)間的點(diǎn)差一般小于O ．1％。而在較大的交易商那里可以拿到低至0．07％的點(diǎn)差，現(xiàn)在一般可以 拿到3～5個(gè)點(diǎn)的交易點(diǎn)差。當(dāng)然，費(fèi)用的高低同時(shí)也取決于你的杠桿水平， 稍后將對(duì)此加以解釋。 6．“迷你”和“微型”交易 或許你認(rèn)為作為一個(gè)貨幣交易者需要耗費(fèi)大量的金錢。而事實(shí)卻是，與 交易股票、期權(quán)和期貨相比而言，交易外匯并不那么破費(fèi)。在線外匯交易商 提供“迷你”交易賬戶和“微型”交易賬戶，部分這種賬戶只需存入300美 元，甚至更少。注意，我們這里并沒有說你應(yīng)該開立一個(gè)這類賬戶，而是告 訴你即使那些沒有什么起始資金的普通人也能參與外匯市場(chǎng)。P8-10

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