期貨兵法

前言

《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業(yè)一批走向成熟的專業(yè)投資者，由簡單的方法論研究轉(zhuǎn)變和升華為系統(tǒng)理論、哲學(xué)思想探索的代表之作。它的出現(xiàn)，證明了我國一部分優(yōu)秀的專業(yè)投資者的自身蛻變，他們已從純交易行為走向?qū)嵶C和理論研究的行列，并取得了實質(zhì)性的成果；同時，也標(biāo)志著國內(nèi)期貨投資機構(gòu)進入了新的發(fā)展階段，一個更加專業(yè)、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發(fā)展階段。對期貨行業(yè)了解較多的人，似乎聽到虧錢的總比賺錢多，虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認(rèn)為期貨是一個注定輸錢的市場，是一個有錢人的博弈場所。當(dāng)然這種觀點是片面的。首先，從期貨的功能來講，實際上遠(yuǎn)非于此。從國家戰(zhàn)略角度來說，期貨有著商品定價權(quán)的功能，以后隨著金融期貨的推出，慢慢地還會有貨幣定價權(quán)的功能；從市場運行趨勢來講，期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能，形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價格；從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運作層面來看，期貨更有著實質(zhì)性的套期保值功能，成為企業(yè)經(jīng)營中控制風(fēng)險的有力工具；而投機雖然也是期貨的功能之一，但在成熟市場，它更多地表現(xiàn)為潤滑劑的作用。

內(nèi)容概要

　　《期貨兵法》（期貨戰(zhàn)爭王道思想）（FututesArt of War）這本書將實戰(zhàn)理念和技巧融合到期貨基金的實際運作之中。探討了一個在任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下能穩(wěn)定盈利的可能性，即期貨的“王道”。馬文勝先生如此贊賞此書：“在中國期貨投資史上有里程碑意義”?！　　镀谪洷ā穼ζ胀ㄍ顿Y者來說是一部可以在細(xì)讀后操練一番的實戰(zhàn)性兵法；對專業(yè)投資者來說，則是可以品味、借鑒和參考的投資哲學(xué)與交易技法。

作者簡介

方志，期貨私募基金經(jīng)理 新湖期貨特聘分析師，杭州鴻富會投資咨詢有限公司總經(jīng)理，畢業(yè)于廈門大學(xué)管理學(xué)院，國內(nèi)多家大型期貨公司特聘專家，期貨中國特聘講師。 多年期貨實盤操作經(jīng)驗，在實證分析和規(guī)則研究的基礎(chǔ)上，建立了包括“隨機輪盤模型”、“漣漪沖擊模型”、“零散時間模型”等多種實戰(zhàn)交易體系。在期貨基金運作模式上有深入研究，并從實戰(zhàn)成果中歸納出任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下穩(wěn)定盈利的可行性。沈良，期貨中國總編新湖期貨特聘分析師，股票和期貨口袋理論開創(chuàng)者，畢業(yè)于廈門大學(xué)新聞傳播學(xué)院，金融文化資深講師，資深財經(jīng)評論家。原創(chuàng)熱門財經(jīng)類文章百余篇，如《中國必將羸行貨幣戰(zhàn)爭》、《中國缺的是金融戰(zhàn)略家》、《財富的核心是逐漸杠桿》、《虛擬經(jīng)濟的實體經(jīng)濟是兩個》、《如果美元時代終結(jié)》等。

書籍目錄

序言自序開篇　志曰：投資小可養(yǎng)家糊口，大可富國安邦，不可不察也　　期貨為什么是場戰(zhàn)爭？　　我們是“期貨戰(zhàn)爭”里的什么角色？——我們是不起眼的將領(lǐng)　　兵法本身討論的是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略遠(yuǎn)比戰(zhàn)術(shù)重要第一篇“預(yù)測之法”　志曰：如果你能預(yù)測未來，你應(yīng)該去買彩票——不要預(yù)測，找到對策　　沒有人可以準(zhǔn)確預(yù)測市場　　有人說自己能準(zhǔn)確預(yù)測市場，可以相信嗎？　　即使預(yù)測對了又如何？　　預(yù)測的毀滅性災(zāi)難　　來期貨市場是賺錢還是來證明自己是正確的？　　建立對策遠(yuǎn)比預(yù)測重要第二篇“分兵之法”　志曰：我們的命運經(jīng)不起孤注一擲——一一要做投資組合　　一定賺錢理論　　期貨投資組合的四種方式　　期貨投資組合和股票組合的神奇差別　　投資組合的作用第三篇“分析之法”　志曰：和我們口袋唯一相關(guān)的信息是價格的跳動——實盤操作，不要去看基本面　　市場供求關(guān)系決定價格走勢嗎？　　你能知道多少準(zhǔn)確的基本面？　　基本面的無奈　　隱性基本面決定理論第四篇“區(qū)分之法”　志曰：不同膚色的人，流的都是紅色的血液——不要把品種看成是有差別的　　各品種有差別嗎？　　各品種有相同點嗎？　　將品種區(qū)別對待的困惑第五篇“校參之法”　志曰：如果你外盤看得準(zhǔn)，你就去做外盤——如果你只做內(nèi)盤，請不要看外盤　　內(nèi)外盤走勢趨同的理論基礎(chǔ)　　實際上的外盤和內(nèi)盤的走勢　　為什么國內(nèi)外的價格差異可以如此大呢？　　新時代下國內(nèi)和國外的走勢　　操作層面上的理解第六篇“殲敵之法”　志曰：追漲殺跌，而不要高拋低吸——把握趨勢是唯一的出路　　史上”正確率”最高的客戶　　追漲殺跌的贏面更高嗎？　　趨勢的根由——市場源動力理論　　如何在價格行為中找到趨勢？　　套利的深層次理解　　幾條趨勢格言第七篇“進退之法”　志曰：讓自己超越止損止盈的范疇——只設(shè)定進出標(biāo)準(zhǔn)，不設(shè)定盈虧標(biāo)準(zhǔn)　　傳統(tǒng)止損的設(shè)置　　傳統(tǒng)止損設(shè)置的困惑　　盈虧要有個比例　　盈虧臨界模型　　怎樣才可以讓盈虧比擴大？　　盈虧的四個階段第八篇“調(diào)遣之法”　志曰：你不能控制市場的走勢，但你可以控制手中的資金——靈活運用資金　　資金管理的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過趨勢和止損　　為什么期貨資金可以靈活運用？　　口袋理論　　盈虧不對稱理論　　期貨交易的倉位設(shè)置　　交叉融資理論　　拆分加減倉理論　　資金三維增值模型第九篇“行軍之法”　志曰：做長線還是短線，交給市場決定——把握交易節(jié)奏　　期貨的哪些特點在影響交易頻率　　定義長線和短線　　點差費理論　　長線&短線的優(yōu)劣勢比較第十篇“持久之法”　志曰：寧可做借，不可錯過——永遠(yuǎn)追隨市場本質(zhì)　　交易沒有早晚，只有有無　　倡導(dǎo)“持久持倉”理念的理由　　持倉須知　　“市場本身出發(fā)”理念　　價格的重心——均線第十一篇“謀攻之法”　志曰：戰(zhàn)術(shù)定下來之后，把戰(zhàn)略形成體系——制訂交易系統(tǒng)　　交易系統(tǒng)須知　　一個完整交易系統(tǒng)的編制過程第十二篇“肅紀(jì)之法”　志曰：戰(zhàn)爭軍令如山，期貨指令必達(dá)——規(guī)則制勝：了解規(guī)則、制訂規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則　　期貨規(guī)則制勝　　做好期貨應(yīng)有的素質(zhì)　　直覺交易第十三篇“止戈之法”　志曰：大道至簡，大智若愚，大巧不工，有容乃大——釋放自我，完善人格　　兵法各篇章對三大前提的實現(xiàn)過程　　期貨的諸多矛盾與統(tǒng)一結(jié)束篇（跋）　全書體系　原創(chuàng)期貨語錄

章節(jié)摘錄

技術(shù)分析是科學(xué)嗎？這也是一個非常持久的爭論。道氏理論提出“價格按趨勢變化，價格涵蓋一切，歷史會重演?！笔袌鍪怯扇藰?gòu)成的，人的心理在市場上得到淋漓盡致的體現(xiàn)。技術(shù)分析反映了人在特定時間、特定點位上的心理。比如跌到一個支撐位置，因為以前多次跌到這個位置都不跌了，所以做空的人在平倉，做多的在買進，價格很可能就上漲了。但是事實發(fā)現(xiàn)，在支撐位置上漲也有，下跌也有；而且上漲的概率是百分之幾、下跌的概率是百分之幾也都是很難統(tǒng)計清楚的，每次的情況總有不同。為什么技術(shù)分析有時候奇準(zhǔn)無比，有時候又全都是假突破？技術(shù)分析派或交易派總是承認(rèn)市場是按趨勢運行的，也要承認(rèn)技術(shù)分析是有效的，才可以按思路去交易。但是無論怎么樣的技術(shù)分析，都不能用數(shù)學(xué)公式模型計算出確定的結(jié)果。也就是說，未來的市場總是未知與不確定的。這能叫科學(xué)嗎？因為市場的本質(zhì)功能是財富分配，幾乎所有人都在為自己爭取利益的最大化。為爭取利益而表現(xiàn)出來的心理狀態(tài)和行為是相似的，所以在一定程度上會符合技術(shù)分析的一般規(guī)律。從這個角度說，技術(shù)分析是有道理的。同時也由于市場不是一個人構(gòu)成，是由千千萬萬不同年齡、不同地區(qū)、不同性格、不同經(jīng)濟狀況的人構(gòu)成的。對應(yīng)一個行情，每個人由于各自不同的原因都可能做出不同的決策。市場是由各個參與者的決策行為構(gòu)成的，所以不同的行為所造成的結(jié)果也不一樣。大多數(shù)人可能以為自己下一手小麥或者下一手玉米不會對市場產(chǎn)生很大影響。但是市場其“財富分配”的本質(zhì)決定了市場永遠(yuǎn)處于一個不穩(wěn)定的平衡。在一個不穩(wěn)定的平衡下，一只蝴蝶煽動一下翅膀就可能導(dǎo)致一場臺風(fēng)；一手錯單也可能是造成一波超級大行情的起因。所以，技術(shù)分析有道理，但是不能教條，也沒法概率化。掌握技術(shù)分析的理念是必須的，但運用上要靈活。橫有多長，豎有多長？——震蕩的時間與區(qū)間問題如果一個品種經(jīng)歷了長時間的震蕩，其后走出的趨勢都特別大。為什么呢？因為資金進人市場是為了財富分配。幾乎不會有人來到期貨市場是要故意輸錢的。而且來到期貨市場都做好了“賺大錢”的準(zhǔn)備，當(dāng)然很多人同時也做好了“虧大錢”的準(zhǔn)備。所以對于每個人，最期望在市場可以發(fā)生的事情就是“賺大錢”，其次是期望“虧大錢”，最不情愿看到的事情就是“不盈不虧”或者“虧小錢”。就像一場戰(zhàn)爭，如果雙方都不想有個勝負(fù)輸贏，發(fā)動戰(zhàn)爭干什么呢？既然發(fā)動戰(zhàn)爭，就……

后記

《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業(yè)一批走向成熟的專業(yè)投資者，由簡單的方法論研究轉(zhuǎn)變和升華為系統(tǒng)理論、哲學(xué)思想探索的代表之作。它的出現(xiàn)，證明了我國一部分優(yōu)秀的專業(yè)投資者的自身蛻變，他們已從純交易行為走向?qū)嵶C和理論研究的行列，并取得了實質(zhì)性的成果；同時，也標(biāo)志著國內(nèi)期貨投資機構(gòu)進入了新的發(fā)展階段，一個更加專業(yè)、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發(fā)展階段。對期貨行業(yè)了解較多的人，似乎聽到虧錢的總比賺錢多，虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認(rèn)為期貨是一個注定輸錢的市場，是一個有錢人的博弈場所。當(dāng)然這種觀點是片面的。首先，從期貨的功能來講，實際上遠(yuǎn)非于此。從國家戰(zhàn)略角度來說，期貨有著商品定價權(quán)的功能，以后隨著金融期貨的推出，慢慢地還會有貨幣定價權(quán)的功能；從市場運行趨勢來講，期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能，形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價格；從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運作層面來看，期貨更有著實質(zhì)性的套期保值功能，成為企業(yè)經(jīng)營中控制風(fēng)險的有力工具；而投機雖然也是期貨的功能之一，但在成熟市場，它更多地表現(xiàn)為潤滑劑的作用。

媒體關(guān)注與評論

顛覆傳統(tǒng)，清晰、簡潔、一針風(fēng)血！　　　　　　　　　　--biggestchina　　偶然在和訊上看到的兵法，之后就一直追隨著它不定期的第一篇連載，從中可以思考的還有很多，值得細(xì)細(xì)體味……　　　　　　　　　　--金融88年　　兵法之妙也！　　　　　　　　　　--黃 Jian123　期待你的書上市，期貨交易談起來復(fù)雜，那是因為人性的復(fù)雜，說起來簡單，是因為習(xí)慣自然?！　　　　　　　　　?-qhtz_jin　　很好，很強大！　　　　　　　　　　--forexstock007　　戰(zhàn)略的方經(jīng)戰(zhàn)術(shù)的勝利更重要！　　　　　　　　　　--yyc24　　讀君十三篇，勝我期貨十三年?！　　　　　　　　　?-flower99　《兵法》是我所讀過的對策略的最詳盡描述，它不止是一種概念，更是一種實實在在的東西?！　　　　　　　　　?-冥修

編輯推薦

《期貨兵法》(期貨戰(zhàn)爭王道思想)(Fututes'Art of War)

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