融資融券及股指期貨實(shí)盤操作秘笈

內(nèi)容概要

　　本書以波浪理論、江恩理論等經(jīng)典技術(shù)分析理論為基礎(chǔ)，對(duì)所有的技術(shù)分析方法和指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的梳理。書中介紹技術(shù)分析的運(yùn)用，并詳細(xì)分析了每種指標(biāo)的應(yīng)用方法。

書籍目錄

前言
　新機(jī)遇 新思維
　融資融券和養(yǎng)、套、殺手法
　股指期貨的面紗
第一章　融資融券與股指期貨新投資理念
　第一節(jié) 融資融券與股指期貨的產(chǎn)生
 融資融券的產(chǎn)生
 對(duì)投資者、證券公司及證券市場(chǎng)的影響
 股指期貨的產(chǎn)生及時(shí)代背景
　第二節(jié) 我國(guó)融資融券與股指期貨簡(jiǎn)介
 我國(guó)融資融券介紹
 融資融券交易與普通股票交易的區(qū)別
 融資融券的全新模式
 融資融券的關(guān)鍵術(shù)語
 我國(guó)股指期貨的啟動(dòng)
 股指期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的組成
 股指期貨交易與股票交易的差異
 我國(guó)期貨交易制度說明
　第三? 世界各地區(qū)融資融券與股指期貨現(xiàn)況
 世界各地區(qū)融資融券現(xiàn)況
 我國(guó)實(shí)施融資融券交易后融資及融券增減狀況
 中美兩國(guó)股指期貨現(xiàn)況比較
 我國(guó)滬深300指數(shù)與股指期貨12月份合約比較
第二章　融資融券交易概述
　第一節(jié) 融資融券開戶流程及保證金證券范圍和折算率
 融資融券開戶流程
 保證金證券范圍和折算率
　第二節(jié) 融資融券交易流程、規(guī)定及觀念說明
 融資融券交易流程
 融資融券交易規(guī)定
 融資融券利息規(guī)定
 融資融券交易觀念說明
　第三節(jié) 融資融券交易案例
 如何進(jìn)行第一筆融資買入交易
 如何進(jìn)行第一筆融券賣出交易
 如何進(jìn)行融資融券當(dāng)沖(對(duì)沖)交易
　　融資增加及減少與股價(jià)之關(guān)系
　　上海交易所融資及融券余額增減狀況
第三章　股指期貨概念
　第一節(jié) 股?期貨介紹及特點(diǎn)
 各國(guó)股指期貨介紹
 股指期貨交易特點(diǎn)
 股指期貨交易指令類型
 股指期貨合約避險(xiǎn)原理
 股指期貨合約內(nèi)容
 股指期貨合約特點(diǎn)
 股指期貨合約價(jià)格的決定
　第二節(jié) 股指期貨交易流程及規(guī)定
 我國(guó)股指期貨的交易流程
 滬深300股指期貨交易須知
 股指期貨交易的保證金制度
 如何進(jìn)行股指期貨交易
 投資人如何進(jìn)行股指期貨下單
 股指期貨的結(jié)算方式
 股指期貨如何交割
 我國(guó)基金投資股指期貨主規(guī)定
　第三節(jié) 股指期貨與股票之套利交易
 股指期貨交易套利方式
　　……
第四章　股市波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之相關(guān)性
第五章　融資融券及股指期貨基本面及技術(shù)分析
第六章　融資融券及股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)及管理
參考文?

章節(jié)摘錄

　　2.有利于促進(jìn)證券公司建立新的盈利模式 我國(guó)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的交易手續(xù)費(fèi)收入仍然是證券公司的主 要收入來源。發(fā)展融資融券交易，可為證券公司提供一個(gè)重要的收 入來源。證券公司在融資融券業(yè)務(wù)中的盈利模式包括：融資融券業(yè) 務(wù)本身的利息和手續(xù)費(fèi)、由于融資融券帶來的交易放大而多收取的 傭金、對(duì)融資融券賬戶收取賬戶管理費(fèi)等。在美國(guó)，融資融券的業(yè) 務(wù)收入占比在5％～10％左右。同時(shí)，信用交易對(duì)交易活躍度有正 面作用，也有利于改善證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的生存狀態(tài)。融資融券業(yè) 務(wù)的導(dǎo)入將有利于我國(guó)證券業(yè)成功實(shí)現(xiàn)盈利模式的轉(zhuǎn)變。3.有利于推動(dòng)證券公司的產(chǎn)品創(chuàng)新 從證券市場(chǎng)的發(fā)展而言，各種創(chuàng)新都需要賣空機(jī)制。股指期貨 期權(quán)、股票期貨期權(quán)等的條件之一就是存在賣空套利機(jī)制。與股票 期貨和期權(quán)相比，證券融資融券交易的杠桿放大作用較小，信用擴(kuò) 張度也較小，證券信用交易的風(fēng)險(xiǎn)介于現(xiàn)貨和期貨期權(quán)之間，它比 期貨期權(quán)更具有普適性。因此，融資融券的推出將有利于激發(fā)證券 公司的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。三、對(duì)證券市場(chǎng)的影響 融資融券可以放大股票供需狀況，增加交易量，放大資金的使 用效果，對(duì)于增加股市流通性和交易活躍性有著明顯的作用，從而 有效地降低了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)外融資融券交易量占證券交 易總量的比重都達(dá)到15％以上的水平，美國(guó)為16％～20％，日本為 15％，臺(tái)灣地區(qū)為20％～40％。同時(shí)，融資融券也有助于完善股價(jià) 形成機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)起著市場(chǎng)緩沖器作用。由于各種證券的供給 有確定的數(shù)量，其本身沒有替代品，如果證券市場(chǎng)僅局限于現(xiàn)貨交 易，那證券市場(chǎng)將呈現(xiàn)單方向運(yùn)行，在供需失衡時(shí)，股價(jià)必然會(huì)漲 跌不定，或暴漲暴跌。但信用交易和現(xiàn)貨交易互相配合之后，可以 增加股票供需的彈性，當(dāng)股價(jià)過度上漲時(shí)，“券空者”預(yù)期股價(jià)會(huì)下 跌，便提前融券賣出，增加了股票的供應(yīng)籌碼，現(xiàn)貨持有者也不致 繼續(xù)拉抬股價(jià)，或趁高位出貨，從而使行情不致過熱；當(dāng)股價(jià)真的 下跌之后，“券空者”需要回補(bǔ)股票，增加了購(gòu)買需求，從而又將股 價(jià)拉了回來?！百I空”交易同樣發(fā)揮了股票市場(chǎng)的緩沖器作用。股指期貨的產(chǎn)生及時(shí)代背景 20世紀(jì)70年代，西方各國(guó)經(jīng)濟(jì)告別了第二次世界大戰(zhàn)后持續(xù) 20余年的“黃金”階段，因能源危機(jī)陷入前所未有的經(jīng)濟(jì)和金融雙 混亂時(shí)期。在經(jīng)濟(jì)衰退及金融脫序的雙重壓下，股市危局頻頻出現(xiàn)。如何創(chuàng)造一個(gè)適宜的股市避險(xiǎn)工具，自然而然提上國(guó)家議事日程。最早向美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)提交開展股指期貨交易報(bào)告的 是堪薩斯市交易所。美國(guó)商品交易委員會(huì)于1978年10月在華盛頓 特區(qū)舉行公開聽證會(huì)，但道瓊斯公司斷然拒絕堪薩斯市交易所試圖 以道瓊斯指數(shù)作為交易標(biāo)的的要求?？八_斯市交易所轉(zhuǎn)而尋求與標(biāo) 準(zhǔn)普爾（S&P）指數(shù)公司合作。然而，標(biāo)準(zhǔn)普爾已經(jīng)與芝加哥商品 交易所結(jié)成合作伙伴。最后，堪薩斯市交易所與Arnold Bernhard& Company達(dá)成協(xié)議，以該公司的價(jià)值線指數(shù)（Value Line Index） 作為標(biāo)的指數(shù)。1979年4月，堪薩斯市交易所修改給美國(guó)商品交易 委員會(huì)的報(bào)告，等待其核準(zhǔn)。P6-7

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