期貨兵法

內(nèi)容概要

　　這本書破譯期貨密碼，揭秘基金經(jīng)理操盤手法，至簡(jiǎn)的投資理念，穩(wěn)定的投資回報(bào)，網(wǎng)絡(luò)上百萬(wàn)轉(zhuǎn)載。《期貨兵法》將實(shí)戰(zhàn)理念和技巧融合到期貨基金的實(shí)際運(yùn)作之中。探討了一個(gè)在任何時(shí)期、行情、品種、資金規(guī)模下能穩(wěn)定盈利的可能性，即期貨的“王道”。
該書被贊為“在中國(guó)期貨投資史上有里程碑意義”。

作者簡(jiǎn)介

　　方志 和訊期貨事業(yè)部總經(jīng)理。
　　曾任私募基金經(jīng)理。廈門大學(xué)畢業(yè)，早年在期貨公司任職，后獨(dú)立發(fā)行期貨基金產(chǎn)品，長(zhǎng)期從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，擅長(zhǎng)大資金對(duì)沖式操作，保持六年穩(wěn)健年收益20%-60%。十多個(gè)電視媒體的特約嘉賓，清華、北大等高?？妥v師。多年期貨實(shí)盤操作經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)證分析和規(guī)則研究的基礎(chǔ)上，建立了包括“隨機(jī)輪盤模型”、“漣漪沖擊模型”、“零散時(shí)間模型”等多種實(shí)戰(zhàn)交易體系。在期貨基金運(yùn)作模式上有深入研究，并從實(shí)戰(zhàn)成果中歸納出任何時(shí)期、行情、品種、資金規(guī)模下穩(wěn)定盈利的可行性。
　　投資理念：大道至簡(jiǎn)，王道無(wú)道。
　　現(xiàn)加盟財(cái)經(jīng)門戶網(wǎng)站和訊網(wǎng)，任期貨事業(yè)部總經(jīng)理，致力傳播金融文化、打造金融生態(tài)社區(qū)、發(fā)展媒體投行平臺(tái)業(yè)務(wù)。著有《期貨兵法》、《期貨策略》等，被譽(yù)為“中國(guó)期貨投資史上的里程碑”。
　　沈良 金融作家，財(cái)經(jīng)評(píng)論家
　　股票和期貨口袋理論開(kāi)創(chuàng)者，畢業(yè)于廈門大學(xué)新聞傳播學(xué)院，金融文化資深講師、資深經(jīng)評(píng)論家。
　　原創(chuàng)熱門財(cái)經(jīng)類文章百余篇，如《美國(guó)的民主負(fù)擔(dān)》、《中國(guó)必將贏得貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》、《中國(guó)缺的是金融戰(zhàn)略家》、《財(cái)富的核心是追逐杠桿》、《虛擬經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)是兩個(gè)盤》、《如果美元時(shí)代終結(jié)》等
　　蘇州人，畢業(yè)于廈門大學(xué)，《時(shí)間財(cái)富》、《裸奔的錢》、《期貨兵法》、《誰(shuí)能幫你盈利》等6本書的作者，《期貨英雄》、《投資高手訪談錄》等5本書的主編。

書籍目錄

再版序一方志
再版序二沈良
原版自序方志
開(kāi)篇
志曰：投資小可養(yǎng)家糊口，大可富國(guó)安邦，不可不察也
期貨為什么是場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)？
我們是“期貨戰(zhàn)爭(zhēng)”里的什么角色？——我們是不起眼的將領(lǐng)
兵法本身討論的是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略遠(yuǎn)比戰(zhàn)術(shù)重要
第一篇“預(yù)測(cè)之法”
志曰：如果你能預(yù)測(cè)未來(lái)，你應(yīng)該去買彩票——不要預(yù)測(cè)，找到對(duì)策
沒(méi)有人可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)
有人說(shuō)自己能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)，可以相信嗎？
即使預(yù)測(cè)對(duì)了又如何？
預(yù)測(cè)的毀滅性災(zāi)難
來(lái)期貨市場(chǎng)是賺錢還是來(lái)證明自己是正確的？
建立對(duì)策遠(yuǎn)比預(yù)測(cè)重要
第二篇“分兵之法”
志曰：我們的命運(yùn)經(jīng)不起孤注一擲——一定要做投資組合
一定賺錢理論
期貨投資組合的四種方式
期貨投資組合和股票組合的神奇差別
投資組合的作用
第三篇“分析之法”
志曰：和我們口袋唯一相關(guān)的信息是價(jià)格的跳動(dòng)——實(shí)盤操作，不要去看基本面
市場(chǎng)供求關(guān)系決定價(jià)格走勢(shì)嗎？
你能知道多少準(zhǔn)確的基本面？
基本面的無(wú)奈
隱性基本面決定理論
第四篇“區(qū)分之法”
志曰：不同膚色的人，流的都是紅色的血液——不要把品種看成是有差別的
各品種有差別嗎？
各品種有相同點(diǎn)嗎？
將品種區(qū)別對(duì)待的困惑
第五篇“校參之法”
志曰：如果你外盤看得準(zhǔn)，你就去做外盤——如果你只做內(nèi)盤，請(qǐng)不要看外盤
內(nèi)外盤走勢(shì)趨同的理論基礎(chǔ)
實(shí)際上的外盤和內(nèi)盤的走勢(shì)
為什么國(guó)內(nèi)外的價(jià)格差異可以如此大呢？
新時(shí)代下國(guó)內(nèi)和國(guó)外的走勢(shì)
操作層面上的理解
第六篇“殲敵之法”
志曰：追漲殺跌，而不要高拋低吸——把握趨勢(shì)是唯一的出路
史上“正確率”最高的客戶
追漲殺跌的贏面更高嗎？
趨勢(shì)的根由——市場(chǎng)源動(dòng)力理論
如何在價(jià)格行為中找到趨勢(shì)？
套利的深層次理解
幾條趨勢(shì)格言
第七篇“進(jìn)退之法”
志曰：讓自己超越止損止盈的范疇——只設(shè)定進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)，不設(shè)定盈虧標(biāo)準(zhǔn)
傳統(tǒng)止損的設(shè)置
傳統(tǒng)止損設(shè)置的困惑
盈虧要有個(gè)比例
盈虧臨界模型
怎樣才可以讓盈虧比擴(kuò)大？
盈虧的四個(gè)階段
第八篇“調(diào)遣之法”
志曰：你不能控制市場(chǎng)的走勢(shì)，但你可以控制手中的資金——靈活運(yùn)用資金
資金管理的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)趨勢(shì)和止損
為什么期貨資金可以靈活運(yùn)用？
口袋理論
盈虧不對(duì)稱理論
期貨交易的倉(cāng)位設(shè)置
交叉融資理論
拆分加減倉(cāng)理論
資金三維增值模型
第九篇“行軍之法”
志曰：做長(zhǎng)線還是短線，交給市場(chǎng)決定——把握交易節(jié)奏
期貨的哪些特點(diǎn)在影響交易頻率
定義長(zhǎng)線和短線
點(diǎn)差費(fèi)理論
長(zhǎng)線&短線的優(yōu)劣勢(shì)比較
第十篇“持久之法”
志曰：寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)——永遠(yuǎn)追隨市場(chǎng)本質(zhì)
交易沒(méi)有早晚，只有有無(wú)
倡導(dǎo)“持久持倉(cāng)”理念的理由
持倉(cāng)須知
“市場(chǎng)本身出發(fā)”理念
價(jià)格的重心——均線
第十一篇“謀攻之法”
志曰：戰(zhàn)術(shù)定下來(lái)之后，把戰(zhàn)略形成體系——制訂交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)須知
一個(gè)完整交易系統(tǒng)的編制過(guò)程
第十二篇“肅紀(jì)之法”
志曰：戰(zhàn)爭(zhēng)軍令如山，期貨指令必達(dá)——規(guī)則制勝：了解規(guī)則、制訂規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則
期貨規(guī)則制勝
做好期貨應(yīng)有的素質(zhì)
直覺(jué)交易
第十三篇“止戈之法”
志曰：大道至簡(jiǎn)，大智若愚，大巧不工，有容乃大——釋放自我，完善人格
兵法各篇章對(duì)三大前提的實(shí)現(xiàn)過(guò)程
期貨的諸多矛盾與統(tǒng)一
結(jié)束篇（跋）
全書體系
原創(chuàng)期貨語(yǔ)錄
再讀《期貨兵法》篇——四年后的再思考
志曰：信手成敗，無(wú)間是非——對(duì)錯(cuò)自在人心
再讀“預(yù)測(cè)之法”——“被預(yù)測(cè)”的群體
再讀“分兵之法”——組合、套利、對(duì)沖
再讀“分析之法”——基本面分析與左側(cè)交易
再讀“區(qū)分之法”——短線與算法的品種區(qū)分
再讀“校參之法”——什么情況下我們要看外盤
再讀“殲敵之法”——怎樣保護(hù)我們的趨勢(shì)
再讀“進(jìn)退之法”——連續(xù)虧損時(shí)最見(jiàn)功底
再讀“調(diào)遣之法”——和訊收益率的思維哲學(xué)
再讀“行軍之法”——新形勢(shì)下的交易頻率選擇
再讀“持久之法”——資管業(yè)務(wù)的交易模式
再讀“謀攻之法”——參與者效應(yīng)與觀測(cè)者效應(yīng)
再讀“肅紀(jì)之法”——誰(shuí)是最核心的規(guī)則
再讀“止戈之法”——百年道行幾年修
雜談篇：交易感悟和市場(chǎng)認(rèn)知
良言：從市場(chǎng)中來(lái)，到市場(chǎng)中去——石頭越摸越清
魚頭美味，但只有一個(gè)，而且肉不多
一個(gè)滿倉(cāng)交易者的資金管理方法
持倉(cāng)量是潛能、成交量是顯能
結(jié)合系統(tǒng)特征，進(jìn)行頭寸管理
關(guān)于短線交易者的“入場(chǎng)見(jiàn)紅”
短線交易者賺的是市場(chǎng)當(dāng)下的不合理定價(jià)
送錢的行情，需要收錢的系統(tǒng)和沉著的執(zhí)行者
接近圣杯的兩個(gè)方法
價(jià)格沿著阻力最小的路線運(yùn)動(dòng)
全世界最好的內(nèi)幕消息
不要在牛市行情里逗留得太久
投機(jī)事業(yè)不可能百分之百安全
是足夠大的波動(dòng)成就了你的可觀利潤(rùn)
頑固的逆勢(shì)者先死，頑固的順勢(shì)者后死
一葉落而知天下秋
片面分析和主觀決策
做交易和練武功
記憶和記錄
做生意和別人溝通，做期貨和自己溝通
輸給別人可以原諒，輸給自己不可以原諒
到底是不是心態(tài)問(wèn)題？
成熟的投資者會(huì)把心態(tài)問(wèn)題留給別人
不應(yīng)該下不了手、不應(yīng)該亂下手
誰(shuí)能做到見(jiàn)招拆招？
歷史不是重復(fù)價(jià)格本身，而是重復(fù)人性特點(diǎn)
先看水的顏色，再探水的深淺
不和市場(chǎng)爭(zhēng)論價(jià)格正確與否
不能期待用短跑的方法去長(zhǎng)跑
不要等市場(chǎng)證明你的系統(tǒng)無(wú)效
不看動(dòng)態(tài)行情，不做臨時(shí)決定
如果無(wú)事可做，那就什么也不做
利潤(rùn)不一定來(lái)源于正確判斷，可能來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
我們交易的是機(jī)會(huì)更是自己的思想
所有的優(yōu)勢(shì)都是比較出來(lái)的
虧損是最微不足道的
沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只有選擇
腹中?？?br />流水不腐
細(xì)節(jié)決定盈虧
妥協(xié)和逃避也是解決問(wèn)題的方法
穩(wěn)定盈利是個(gè)騙局，穩(wěn)健盈利是種可能
穩(wěn)健的人才會(huì)有穩(wěn)健的收益
強(qiáng)大的人自己決定成敗
回到起點(diǎn)的重要性
下一秒歸零
高手和交易所博弈
戰(zhàn)勝手續(xù)費(fèi)
小偷的體重影響偷竊的成敗
大部分人高估短期收益、低估長(zhǎng)期收益
過(guò)程舒服和結(jié)果舒服
交易和書法，印刷和手寫
提高1%的財(cái)富效應(yīng)
理財(cái)應(yīng)該犧牲賬戶收益率，以此降低波動(dòng)率
市場(chǎng)節(jié)奏與交易者性情
每個(gè)人天生是高手
波動(dòng)節(jié)奏的改變和盈利模式的失效
市場(chǎng)和交易系統(tǒng)，恰似人體和病毒
漸修和頓悟
互相學(xué)習(xí)就像集團(tuán)軍作戰(zhàn)
適者生存是期貨市場(chǎng)的王道
賺錢是憑本事，還是市場(chǎng)隨機(jī)分配？
用期貨測(cè)試自己的人性魅力
對(duì)話篇——留給時(shí)間的紀(jì)念
良言：方法論，論方法——碰撞升華智慧
期貨中國(guó)專訪方志：規(guī)則決定規(guī)律
期貨中國(guó)專訪方志：五年后仍然是高手，才是真高手
期貨中國(guó)專訪方志：將來(lái)“擇時(shí)”比“擇方向”更重要

章節(jié)摘錄

　　假設(shè)前面是一座金山，老鼠和大象一起去偷黃金，誰(shuí)能偷到更多的黃金？　　假設(shè)前面是一座金山，敵人有重兵把手，并且有狙擊手埋伏，老鼠和大象一起去偷黃金，誰(shuí)能偷到更多的黃金？　　老鼠和大象就像想要在期貨市場(chǎng)中“偷取”金錢的投機(jī)者，老鼠的資金量小、體積小、目標(biāo)小，大象的資金量大、體積大、目標(biāo)大。而期貨市場(chǎng)，就是有重兵把守，并且有埋伏，更有收買路錢的人強(qiáng)勢(shì)存在的，這樣一個(gè)有著龐大的金山，但又充滿危機(jī)的市場(chǎng)?！　∪绻峭蹈`技術(shù)很差的“老鼠”和“大象”，在期貨市場(chǎng)自然都偷不到金錢，還可能被打得傷痕累累。如果是偷竊技術(shù)很好的“老鼠”和“大象”，可以肯定的是“老鼠”偷竊的成功率較高，而“大象”偷竊的成功率則較低?！　∩裢禃r(shí)遷偷竊成功率如此之高，并且總能逃脫的原因一是他的偷竊技術(shù)好、輕功了得，二是因?yàn)樗绑w積”小，不容易被發(fā)現(xiàn)。　　期貨市場(chǎng)的“老鼠”如果練就了偷竊的好本領(lǐng)，那么持續(xù)發(fā)小財(cái)也就成了很可能達(dá)成的事情，只要他時(shí)刻保持警惕、保持洞察，總能找到“敵人”不注意的時(shí)候下手，稍微偷一點(diǎn)后，趕緊抄小路離開(kāi)，把錢放到家里保管好，再出來(lái)伺機(jī)而動(dòng)?！　‘?dāng)然，如果這只老鼠因?yàn)榻?jīng)常偷竊成功而驕傲了、疏忽了，或是胡吃海喝養(yǎng)胖了、動(dòng)作變慢了，或是貪心了、一次拿太多，或是不控制自己的體積而慢慢長(zhǎng)大但偷竊技術(shù)并沒(méi)有隨體積的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)……那么他還是很容易被“敵人”干掉的。　　期貨市場(chǎng)的“大象”，因?yàn)轶w積比較大，不容易隱藏自己，也不可能走小路，必須走寬一點(diǎn)的大路，所以一出來(lái)“行竊”就相當(dāng)于已經(jīng)告訴大家“我現(xiàn)在出來(lái)偷東西了！”。因此“大象”的偷竊之路，去也難，回也難，成功率自然大大下降。同時(shí)，因?yàn)椤按笙蟆比舛啵皵橙恕备悴缓眠€會(huì)主動(dòng)出擊打他。這樣一來(lái)，“大象”賺錢比“老鼠”要難多了?！　‘?dāng)然，“大象”在兩種情況下可以賺到錢，一種是到足夠大的市場(chǎng)，大到讓自己這頭“大象”變成“老鼠”，也就能成功偷竊了；二是把自己搞的足夠大，讓市場(chǎng)里所有的“敵人”都變得不堪一擊，只有他能打倒“敵人”，“敵人”聯(lián)合起來(lái)也只能傷他一點(diǎn)皮毛，這就不是偷竊了，而是搶劫?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《期貨兵法》語(yǔ)錄：　　100%準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)，就會(huì)摧毀市場(chǎng)。力求精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)市場(chǎng)是期貨的魔道?！　⊥顿Y組合的必要性在于時(shí)間與金錢的稀缺性，風(fēng)險(xiǎn)和收益的不確定性。　　我們?cè)谘芯渴袌?chǎng)，市場(chǎng)也在研究我們。　　最重要的基本面是資金面。　　行情一定會(huì)在某段時(shí)間、某個(gè)品種上成全某些人；但是市場(chǎng)行為是在不斷發(fā)生變化的，不會(huì)在所有時(shí)間成全同一類人?！　“岩磺姓涎鄯ㄈサ?，剩下價(jià)格的本質(zhì)，你可以看得更清楚?！　∈袌?chǎng)過(guò)去沒(méi)有發(fā)生過(guò)的事情，不代表以后不會(huì)發(fā)生?！　∈亲鲩L(zhǎng)線還是短線，交給市場(chǎng)決定?！　≌鹗幒挖厔?shì)都是事后確認(rèn)的。震蕩之中也會(huì)有趨勢(shì)行情，趨勢(shì)里面也有震蕩。　　交易規(guī)則早已了然于胸，見(jiàn)招拆招，恰恰是最強(qiáng)的執(zhí)行力?！　∑谪浭峭顿Y嗎？對(duì)有的人來(lái)說(shuō)，需要將青春與金錢揮霍一空，付出最昂貴的代價(jià)；對(duì)有的人來(lái)說(shuō)，卻是最殘酷的煉獄，妄圖在生死輪回間得到涅槃……　　期貨最終帶給人最大的收益不是金錢，而是智慧的悟徹、人性的歸真?！　?zhàn)爭(zhēng)的最高境界，是為不戰(zhàn)；交易的終極目標(biāo)，是為自由。　　……





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