期貨策略（上）

前言

　　金融危機(jī)之后，國家戰(zhàn)略從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整悄然向金融資本擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。從2009年開始，中國期貨市場開始真正步入大發(fā)展時(shí)期，表現(xiàn)在保證金規(guī)模和期貨公司盈利水平的大幅提高；到了2010年，股指期貨在推動(dòng)期貨市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長的同時(shí)，也將帶來行業(yè)的分化。期貨行業(yè)分類監(jiān)管實(shí)施后，行業(yè)資源會(huì)向優(yōu)勢公司傾斜。　　期貨公司要在現(xiàn)有格局下做大做強(qiáng)，在行業(yè)分化態(tài)勢下脫穎而出，一方面，需要做好信譽(yù)維護(hù)，即真正做到合法合規(guī)；另一方面，各家公司的研發(fā)水平也要有所突破，向證券、基金行業(yè)的研究實(shí)力靠攏?！　⌒潞谪浭冀K秉承“財(cái)富共享才最有價(jià)值”的企業(yè)理念，引導(dǎo)投資者走專業(yè)化投資道路，我們2009年在全國舉辦了近百場投資報(bào)告會(huì)與專業(yè)培訓(xùn)，得到社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同。　　隨著金融期貨的上市，中國金融市場將發(fā)生深刻的變化：監(jiān)管力度進(jìn)一步加強(qiáng)、期貨公司的經(jīng)營能力進(jìn)一步提高、市場成交規(guī)模進(jìn)一步增加，市場主體結(jié)構(gòu)也將更加專業(yè)，這就需要我們不斷地總結(jié)和思考。

內(nèi)容概要

自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，“期貨”開始越來越頻繁地出現(xiàn)在各種媒體上，“什么是期貨？該如何操作？”成了許多股民，甚至普通人越來越關(guān)心的問題。　　本書的作者為期貨行業(yè)的資深人士，從專業(yè)的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團(tuán)。通過這本書，您將了解到如何在市場中更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、怎樣才能跑贏市場。

作者簡介

方志　江蘇揚(yáng)州人，《期貨兵法》作者。新湖期貨特聘高級分析師，新加坡新思維(Nextview)集團(tuán)特約講師。央視財(cái)經(jīng)頻道、浙江經(jīng)視、杭州電視臺、浙江廣播電臺特邀嘉賓。畢業(yè)于廈門大學(xué)。曾任私募基金經(jīng)理，具有多年期貨實(shí)盤操作經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)證分析和規(guī)則研究的基礎(chǔ)上。建立了多

書籍目錄

推薦序 序言 序篇　期貨游戲 　◆什么是游戲 　◆為什么說期貨是經(jīng)典游戲 　◆期貨游戲中的強(qiáng)勢群體 　◆期貨分析的四個(gè)層次 　◆本叢書思想的三大前提 第一篇　時(shí)間法則 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間做適當(dāng)?shù)氖虑?　◆只設(shè)置4個(gè)小時(shí)交易時(shí)間的理由 　◆成交不均衡的4小時(shí) 　◆不同類型交易者的時(shí)間策略 　◆使用開盤價(jià)、收盤價(jià)還是最新價(jià)交易 　◆兩價(jià)位暴利短線交易系統(tǒng) 　◆時(shí)空交錯(cuò)的三大市場 　◆時(shí)間交錯(cuò)的特殊原因 　◆2009年的期證聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的時(shí)間解釋 　◆三次中場休息的特殊現(xiàn)象 　◆盤中休市前的禁忌委托 　◆中國特色的跳空缺口 　◆三類中國式缺口的成因 　◆長假超級行情的成因 　◆近年長假前、中、后內(nèi)外盤走勢分析 　◆長假持倉交易攻略 　◆本篇小結(jié) 第二篇　杠桿法則 是上帝的神杖也是魔鬼的工具 　◆金融的本質(zhì) 　◆2008金融危機(jī)的始作俑者 　◆《期貨兵法》的一定賺錢理論 　◆T+0、T+1和T+0?5 　◆時(shí)間杠桿倍數(shù) 　◆合理的時(shí)間杠桿區(qū)間 　◆高難度股指交易的100倍盈利模式 　◆有哪些“無形的手”在決定期貨的交易頻率 　◆為什么是10倍資金杠桿原則 　◆資金杠桿大小的決定因素 　◆交易所的臨時(shí)市場調(diào)控 　◆去杠桿操作：交叉融資理論 　◆浮盈加倉：杠桿的極致 　◆浮盈加倉的風(fēng)險(xiǎn)級別 　◆拆分加減倉理論在浮盈加倉上的運(yùn)用 　◆禁止日內(nèi)浮盈加倉對行情的影響 　◆禁止日內(nèi)浮盈開倉對市場的影響 　◆不和諧的杠桿：配資操作 　◆杠桿的用法：投資組合 　◆混碼交易：杠桿的超級放大 　◆本篇小結(jié) 第三篇　多空法則 象棋紅方占有先機(jī) 　◆期貨與股票的核心區(qū)別 　◆多空的深層含義 　◆永不對稱的多空雙方 　◆逼倉：逼上絕路的行情 　◆股票的“逼倉”行情 　◆股指期貨與逼倉 　◆期貨與股票關(guān)于做空的差別 　◆融資融券并非真正意義上的做空 　◆套利手法：做空衍生的操作模式一 　◆內(nèi)因套利 　◆趨勢套利 　◆另類套利 　◆對沖手法：做空衍生的操作模式二 　◆對沖操作的諸多難點(diǎn) 　◆價(jià)差交易：做空衍生的操作模式三 　◆組合手法：做空衍生的操作模式四 　◆組合投資的哲學(xué)基調(diào) 　◆金融市場組合戰(zhàn)略的五個(gè)宏觀維度 　◆期貨投資組合和股票組合的神奇差別 　◆組合投資的優(yōu)勢與缺點(diǎn) 　◆組合投資的品種選擇 　◆組合投資的倉位配比 　◆組合投資的交易時(shí)機(jī)與技巧 　◆傻瓜盈利思維 　◆本篇小結(jié) 第四篇　合約法則 人生最大的困難，不在努力，而在選擇 　◆期貨的本質(zhì) 　◆商品合約標(biāo)的的五個(gè)條件 　◆股指期貨標(biāo)的選擇思路 　◆合約期限與行情的時(shí)間窗口 　◆合約大小的設(shè)計(jì)思路 　◆漲跌停板的設(shè)計(jì)思路 　◆保證金比例的設(shè)計(jì)思路 　◆最小變動(dòng)價(jià)位的設(shè)計(jì)思路 　◆手續(xù)費(fèi)與實(shí)際交易成本 　◆交割方式的市場影響 　◆不存在的“連續(xù)合約” 　◆“指數(shù)合約”盈利的最終幻想 　◆黃金期貨長期不活躍的原因 　◆黃金期貨與T+D交易比較 　◆鋼材期貨為什么會(huì)成為超大品種 　◆股指模擬、仿真、實(shí)盤的區(qū)別 　◆本篇小結(jié)

章節(jié)摘錄

　　第一篇 時(shí)間法則　在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間做適當(dāng)?shù)氖虑椤　r(shí)間是什么?子在川上日“逝者如斯夫，不舍晝夜”，是說時(shí)間易逝；愛因斯坦說“時(shí)間，只不過是我們?nèi)祟愵^腦中一種頑固的幻覺”，是說時(shí)間難以捉摸……2000多年來，人類一直都在尋找這個(gè)問題的答案。在古希臘，哲學(xué)家對如何定義時(shí)間的困擾更甚于數(shù)學(xué)家的困擾。他們常常思考，時(shí)間從何開始?到底有沒有開始?甚至至今，對此都還沒有確切的答案。因?yàn)橹拇蟊ɡ碚撜J(rèn)為時(shí)間——空間有一個(gè)開始；而另外一些人則指出，“時(shí)間”尺度沒有一個(gè)瞬間的開始，它是一個(gè)連續(xù)的概念。　　在伽利略發(fā)現(xiàn)了新宇宙之后，牛頓把時(shí)間定義為數(shù)學(xué)上的量。這位偉大的英國科學(xué)家認(rèn)為，時(shí)間是一個(gè)被神秘氣息所覆蓋著的客體，因?yàn)樗?dú)立于任何物體，在一切之上，是絕對的。而在愛因斯坦看來，同空間一樣，時(shí)間也是相對的……　　一直到今天，時(shí)間都很難被確切地定義，也難以用數(shù)學(xué)或物理模型來論證。人們可以感知時(shí)間的流逝，存在決定意識，但苦于無法抓住并證明它的存在、無法用具體力量控制它?，F(xiàn)代的科學(xué)知識告訴我們，時(shí)間、空間、物質(zhì)及其運(yùn)動(dòng)是不可分割的：沒有離開物質(zhì)而獨(dú)立存在的時(shí)間和空間，同樣也不會(huì)有離開時(shí)間和空間而獨(dú)立存在的物質(zhì)及其運(yùn)動(dòng)。時(shí)間和空間就像質(zhì)量和能量一樣，是物質(zhì)的基本屬性?？傊?，“時(shí)間是什么”這個(gè)問題還要不斷地問下去，或許科學(xué)實(shí)踐仍會(huì)不斷地給出更深入的回答，但可能永遠(yuǎn)沒有正確答案，這個(gè)過程就像時(shí)間本身一樣永不終結(jié)。

媒體關(guān)注與評論

　　風(fēng)險(xiǎn)來自于人的欲望，盈利取決于思維方式?！　　卸髟诰€投資管理有限公司 寧金山　　期貨投資專家方志將成功的交易經(jīng)驗(yàn)、客觀化的優(yōu)勝策略奉獻(xiàn)給讀者。這部股票期貨投資者和理財(cái)人士勢必拜讀的寶書，為金融行業(yè)、股指期貨市場的交易師拓展了嶄新的思路?！　　虾７航鹜顿Y管理有限公司 杭國強(qiáng)　　期貨交易的長勝之道不在于有多么精湛的技術(shù)法門，也不在于有多么絕密的內(nèi)部消息，而在于自身的交易品性和資金杠桿的合理配置。在期貨交易中，面對人性的弱點(diǎn)，要堅(jiān)持百分之百的執(zhí)行能力，并且要嚴(yán)格做好風(fēng)險(xiǎn)防范。交易者面對的最大敵人是自己，自律是職業(yè)投資者長久生存所繞不開的一道門檻?！　　褪⑼额檰栍邢薰?徐舟波

編輯推薦

　　《期貨策略（上）》是一本從期貨特有的游戲規(guī)則出發(fā)，通過大量的實(shí)例來探索期貨市場規(guī)律的實(shí)戰(zhàn)性書籍。該書立意新穎，從中國市場出發(fā)，對比商品、股市、期指三個(gè)市場的異同，顛覆了許多傳統(tǒng)投資觀念，提出了“規(guī)則決定規(guī)律”的核心觀點(diǎn)，對現(xiàn)在快速成長的期貨市場具有重要的參考價(jià)值。書中對多空不對稱的解釋、盤口語言的解讀、市場操縱的解密等內(nèi)容，都能夠幫助讀者跳出傳統(tǒng)市場分析的禁錮，打開新的視野?！　　槭裁垂芍钙谪浀娘L(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于玉米?　　·為什么股指期貨要提前15分鐘開盤?　　·為什么多空是永遠(yuǎn)不對稱的?　　·為什么有些大品種始終無法活躍?　　·為什么市場上利潤最大的高手并不使用程序化交易?　　·為什么僅看報(bào)價(jià)，效率要比看K線高?　　·為什么5萬元可以撬動(dòng)橡膠超級牛市?　　·為什么三個(gè)單邊停板就能結(jié)束一波行情?　　·為什么股指期貨的換手率是股市的4000倍?　　·為什么期貨的老鼠倉難以存在?　　·什么才是市場盈利的核心?　　·什么是金融的本質(zhì)?　　·逼倉行情如何操作?　　·誰才是市場真正的贏家?　　期貨游戲 規(guī)則制勝　　解析多空博弈 解讀盤口語言 解密市場操縱　　股指時(shí)代的全新思維方式

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