外匯交易實戰(zhàn)攻略

前言

　　早幾年前，投資房產的人多是腰纏萬貫，最近兩年買了股票、基金的投資者也是賺得盆滿缽滿，不亦樂乎。財富效應正吸引著越來越多的人參與到投資大潮之中?！　〕朔慨a和股票投資外，期貨、外匯、黃金等投資產品也被越來越多的人所接受。投資理財已經進入多元化的時代?！　∽鳛橐幻谕鈪R行業(yè)工作多年的從業(yè)者，看到這種趨勢和變化非常欣喜。不過與人們高漲的投資熱情形成鮮明對比的是，大眾對于進行相關投資所需要具備的知識和技能卻遠比我想象得要少，有的甚至很貧乏。事實上，金融市場是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場，錢來的時候很容易，溜走的時候也是一眨眼的工夫。因此，缺乏必要的知識和技能很難在金融市場中長期生存?！　』诖?，筆者萌發(fā)了編寫一本關于外匯交易方面的書籍的想法。我希望通過此書，可以使一般投資者系統(tǒng)了解外匯實戰(zhàn)方面的知識。　　本書的特色概括起來有兩個方面。一是比較貼近外匯交易實戰(zhàn)操作。本書所介紹的技術分析和基本分析的內容盡可能以實用為主，避免了大而全的情況。同時本書配有大量的外匯圖表，以便讀者更好地理解本書內容。二是全面介紹了成功進行外匯交易的體系。筆者在外匯交易實戰(zhàn)以及教育培訓過程中，一再強調，只有一系列手段的有效配合，外匯交易才有成功的可能。這些手段包括基本分析、技術分析、資金管理、風險控制、交易策略和交易紀律等。其中資金管理和風險控制對于初學者而言尤為重要，這一點也是廣大初學者最容易忽視的地方，同樣是目前市場上相關外匯書籍中涉及較少的內容?！　榱耸贡緯木帉懕M快完成并順利出版，很多人幫助我做了大量的工作，王宏斌先生和錢婷小姐負責本書的統(tǒng)籌，王凱奕先生負責繪圖的主要工作，陳麗亞小姐負責編排本書并核對。在此一并向他們表示誠摯感謝！

內容概要

　　本書主要介紹了外匯市場的基本知識，并結合實際案例介紹了外匯市場技術分析、外匯市場基本分析、外匯交易中的資金管理和風險控制，以及外匯市場的重大歷史事件和成功交易員的交易心得。

作者簡介

　　季崢，浙江大學金融本科，上海財經大學MBA。現(xiàn)任英國寶威兒集團上海代表處首席代表兼首席分析師。曾就職于某國有商業(yè)銀行資金管理部，15年金融行業(yè)從業(yè)經歷。長期從事外匯、股票、期貨投資，有著豐富的投資經驗?，F(xiàn)居住上海。

書籍目錄

第一章　外匯基礎知識第一節(jié)　外匯基本概念介紹一、外匯二、匯率的概念三、匯率的標價方法四、外匯的報價第二節(jié)　外匯市場介紹一、外匯市場二、外匯市場的作用三、國際外匯市場的主要參與者四、市場組織形式五、主要國際外匯市場及交易時段第三節(jié)　外匯交易種類及特點一、外匯交易的種類二、外匯保證金交易第四節(jié)　重要的金融監(jiān)管機構第二章　外匯市場技術分析第一節(jié)　趨勢一、趨勢的定義二、趨勢的級別三、趨勢之間的關系四、趨勢間的轉化五、支撐和阻擋六、支撐和阻擋的轉化七、趨勢線第二節(jié)　轉勢形態(tài)一、頭肩頂與頭肩底二、三重頂及多重頂三、雙重頂與雙重底四、V型反轉第三節(jié)　整理形態(tài)一、三角形二、菱形三、旗型四、矩形五、圖形形態(tài)學總結第四節(jié)　移動平均線一、移動平均線二、葛藍碧移動平均線八項法則第三章　外匯市場基本分析第一節(jié)　國際主要央行介紹一、美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)二、歐洲中央銀行三、日本央行四、英格蘭銀行第二節(jié)　主要貨幣及交叉盤介紹一、主要貨幣研究二、主要交叉盤研究第三節(jié)　主要經濟數(shù)據及其解讀一、領先指數(shù)解讀二、GDP解讀三、零售銷售解讀四、消費者物價指數(shù)解讀五、新屋開工及營建許可解讀六、財政赤字解讀七、貿易經常賬解讀八、生產者物價指數(shù)解讀九、耐用品訂單解讀十、產能利用率解讀十一、平均小時薪金解讀十二、采購經理人指數(shù)(PMI)解讀十三、就業(yè)報告解讀十四、IFO景氣指數(shù)解讀十五、汽車銷售解讀十六、ISM指數(shù)解讀十七、消費者信貸余額解讀十八、日本短觀報告解讀十九、美聯(lián)儲系統(tǒng)注解第四節(jié)　基本分析在外匯交易中的應用一、基本分析和技術分析的關系二、基本分析解讀的要點第四章　資金管理和風險控制第一節(jié)　資金管理和風險控制一、成功交易的三個要素二、正確認識外匯市場投資回報率第二節(jié)　資金管理和風險控制的設定第三節(jié)　資金管理和風險控制的幾個常見問題一、止損二、加碼和減碼三、頻繁交易四、重倉交易第四節(jié)　交易策略和交易心態(tài)一、交易策略二、交易心態(tài)第五章　外匯市場重大歷史事件一、布雷頓森林體系——以美元為中心的國際貨幣體系(年)二、布雷頓森林制度的解體——浮動匯率制度的開始(年)三、日本“廣場協(xié)議”——美元貶值(年)四、索羅斯與英鎊狙擊戰(zhàn)(年)五、亞洲金融風暴(~年)六、歐元的誕生(年)第六章　外匯市場名家高手經驗談系列一、名家高手經驗談——蘭迪·麥克二、名家高手經驗談——布魯斯·柯夫納三、名家高手經驗談——邁克爾·馬科斯四、名家高手經驗談——保羅·都鐸·瓊斯五、名家高手經驗談——比爾·利普舒茨

章節(jié)摘錄

　　一、外匯市場　　外匯市場是一個不同貨幣共同交易的場所。有廣義和狹義之分，廣義的外匯市場是指所有進行外匯交易的無形場所，狹義的外匯市場指外匯銀行之間進行外匯交易的場所?！　《⑼鈪R市場的作用　　1.調劑外匯資金的余缺　　2.提供避免外匯風險的手段　　(1)貿易和投資。進出口商在進口商品時支付一種貨幣，在出口商品時收取另一種貨幣。這就意味著，它們在結清賬目時，將收付不同的貨幣。因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用于購買商品的貨幣。與此相類似，一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付，因此，它需要將本國貨幣兌換成當事國的貨幣?！　?2)對沖。由于兩種相關貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產(如工廠)的公司將這些資產折算成本國貨幣時，就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時，如果匯率發(fā)生變化，以國內貨幣折算這項資產的價值時，就會產生損益。公司可以通過對沖來消除這種潛在的損益。這就是執(zhí)行一項外匯交易，其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益?！　?.便于中央銀行保持匯率穩(wěn)定　　由于國際短期資金的大量流動會沖擊外匯市場，造成流入國或流出國的貨幣匯價暴漲或暴跌，需由中央銀行進行干預，中央銀行將通過在外匯市場上大量拋出或買進匯價過分漲跌的貨幣，使匯價趨于穩(wěn)定?！　?.投機　　兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣，在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，就可以盈利。投機大約占據了外匯市場交易的絕大部分?！　∪?、國際外匯市場的主要參與者　　從外匯交易的主體來看，外匯市場主要由下列參與者構成?！　?.中央銀行。中央銀行也是外匯市場的主要參與者，但其參與外匯市場的主要目的是為了維持匯率穩(wěn)定和合理調解國際儲備量，它通過直接參與外匯市場買賣，調整外匯市場資金的供求關系，使匯率維持或限制在一定水平上。中央銀行通常設立外匯平準基金，當市場外匯供不應求，匯率上漲時，拋售外幣，收回本幣；當市場外匯供過于求，匯率下跌時，就買進外幣，投放本幣。因此，從某種意義上講，中央銀行不僅是外匯市場的參與者，而且是外匯市場的實際操縱者?！　?.外匯銀行。外匯銀行是指各國中央銀行或貨幣當局指定或授權經營外匯業(yè)務的銀行。外匯銀行通常是商業(yè)銀行，可以是專門經營外匯的本國銀行，也可以是兼營外匯業(yè)務的本國銀行或者是在本國的外國銀行分行。外匯銀行是外匯市場上最重要的參與者，其外匯交易是構成外匯市場活動的主要部分。　　3.外匯交易商。外匯交易商是指買賣外國匯票的交易公司或個人。外匯交易商利用自己的資金買賣外匯票據，從中取得買賣價差。外匯交易商多數(shù)是信托公司、銀行等兼營機構，也有專門經營這種業(yè)務的公司和個人。　　4.外匯經紀人。外匯經紀人是指促成外匯交易的中介人。它介于外匯銀行之間、外匯銀行和外匯市場其他參與者之間，代洽外匯買賣業(yè)務。其本身并不買賣外匯，只是連接外匯買賣雙方，促成交易，從中收取傭金。外匯經紀人必須經過所在國的中央銀行批準才能營業(yè)?！　?.外匯投機者。外匯投機者的外匯買賣不是出于國際收付的實際需要，而是利用各種金融工具，在匯率變動中付出一定的保證金進行預買預賣，賺取匯率差價?！　?.外匯實際供應者和實際需求者。外匯市場上外匯的實際供應者和實際需求者是那些利用外匯市場上完成國際貿易或投資交易的個人或公司。他們包括進口商、出口商、國際投資者、跨國公司和旅游者等。

編輯推薦

　　《外匯交易實戰(zhàn)攻略》適合國內外匯市場的廣大投資者閱讀。

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