外匯交易實戰(zhàn)攻略

前言

　　早幾年前，投資房產(chǎn)的人多是腰纏萬貫，最近兩年買了股票、基金的投資者也是賺得盆滿缽滿，不亦樂乎。財富效應(yīng)正吸引著越來越多的人參與到投資大潮之中?！　〕朔慨a(chǎn)和股票投資外，期貨、外匯、黃金等投資產(chǎn)品也被越來越多的人所接受。投資理財已經(jīng)進(jìn)入多元化的時代?！　∽鳛橐幻谕鈪R行業(yè)工作多年的從業(yè)者，看到這種趨勢和變化非常欣喜。不過與人們高漲的投資熱情形成鮮明對比的是，大眾對于進(jìn)行相關(guān)投資所需要具備的知識和技能卻遠(yuǎn)比我想象得要少，有的甚至很貧乏。事實上，金融市場是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場，錢來的時候很容易，溜走的時候也是一眨眼的工夫。因此，缺乏必要的知識和技能很難在金融市場中長期生存?！　』诖耍P者萌發(fā)了編寫一本關(guān)于外匯交易方面的書籍的想法。我希望通過此書，可以使一般投資者系統(tǒng)了解外匯實戰(zhàn)方面的知識?！　”緯奶厣爬ㄆ饋碛袃蓚€方面。一是比較貼近外匯交易實戰(zhàn)操作。本書所介紹的技術(shù)分析和基本分析的內(nèi)容盡可能以實用為主，避免了大而全的情況。同時本書配有大量的外匯圖表，以便讀者更好地理解本書內(nèi)容。二是全面介紹了成功進(jìn)行外匯交易的體系。筆者在外匯交易實戰(zhàn)以及教育培訓(xùn)過程中，一再強(qiáng)調(diào)，只有一系列手段的有效配合，外匯交易才有成功的可能。這些手段包括基本分析、技術(shù)分析、資金管理、風(fēng)險控制、交易策略和交易紀(jì)律等。其中資金管理和風(fēng)險控制對于初學(xué)者而言尤為重要，這一點也是廣大初學(xué)者最容易忽視的地方，同樣是目前市場上相關(guān)外匯書籍中涉及較少的內(nèi)容。　　為了使本書的編寫盡快完成并順利出版，很多人幫助我做了大量的工作，王宏斌先生和錢婷小姐負(fù)責(zé)本書的統(tǒng)籌，王凱奕先生負(fù)責(zé)繪圖的主要工作，陳麗亞小姐負(fù)責(zé)編排本書并核對。在此一并向他們表示誠摯感謝！

內(nèi)容概要

　　本書主要介紹了外匯市場的基本知識，并結(jié)合實際案例介紹了外匯市場技術(shù)分析、外匯市場基本分析、外匯交易中的資金管理和風(fēng)險控制，以及外匯市場的重大歷史事件和成功交易員的交易心得。

作者簡介

　　季崢，浙江大學(xué)金融本科，上海財經(jīng)大學(xué)MBA?，F(xiàn)任英國寶威兒集團(tuán)上海代表處首席代表兼首席分析師。曾就職于某國有商業(yè)銀行資金管理部，15年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。長期從事外匯、股票、期貨投資，有著豐富的投資經(jīng)驗。現(xiàn)居住上海。

書籍目錄

第一章　外匯基礎(chǔ)知識第一節(jié)　外匯基本概念介紹一、外匯二、匯率的概念三、匯率的標(biāo)價方法四、外匯的報價第二節(jié)　外匯市場介紹一、外匯市場二、外匯市場的作用三、國際外匯市場的主要參與者四、市場組織形式五、主要國際外匯市場及交易時段第三節(jié)　外匯交易種類及特點一、外匯交易的種類二、外匯保證金交易第四節(jié)　重要的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)第二章　外匯市場技術(shù)分析第一節(jié)　趨勢一、趨勢的定義二、趨勢的級別三、趨勢之間的關(guān)系四、趨勢間的轉(zhuǎn)化五、支撐和阻擋六、支撐和阻擋的轉(zhuǎn)化七、趨勢線第二節(jié)　轉(zhuǎn)勢形態(tài)一、頭肩頂與頭肩底二、三重頂及多重頂三、雙重頂與雙重底四、V型反轉(zhuǎn)第三節(jié)　整理形態(tài)一、三角形二、菱形三、旗型四、矩形五、圖形形態(tài)學(xué)總結(jié)第四節(jié)　移動平均線一、移動平均線二、葛藍(lán)碧移動平均線八項法則第三章　外匯市場基本分析第一節(jié)　國際主要央行介紹一、美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)二、歐洲中央銀行三、日本央行四、英格蘭銀行第二節(jié)　主要貨幣及交叉盤介紹一、主要貨幣研究二、主要交叉盤研究第三節(jié)　主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其解讀一、領(lǐng)先指數(shù)解讀二、GDP解讀三、零售銷售解讀四、消費者物價指數(shù)解讀五、新屋開工及營建許可解讀六、財政赤字解讀七、貿(mào)易經(jīng)常賬解讀八、生產(chǎn)者物價指數(shù)解讀九、耐用品訂單解讀十、產(chǎn)能利用率解讀十一、平均小時薪金解讀十二、采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)解讀十三、就業(yè)報告解讀十四、IFO景氣指數(shù)解讀十五、汽車銷售解讀十六、ISM指數(shù)解讀十七、消費者信貸余額解讀十八、日本短觀報告解讀十九、美聯(lián)儲系統(tǒng)注解第四節(jié)　基本分析在外匯交易中的應(yīng)用一、基本分析和技術(shù)分析的關(guān)系二、基本分析解讀的要點第四章　資金管理和風(fēng)險控制第一節(jié)　資金管理和風(fēng)險控制一、成功交易的三個要素二、正確認(rèn)識外匯市場投資回報率第二節(jié)　資金管理和風(fēng)險控制的設(shè)定第三節(jié)　資金管理和風(fēng)險控制的幾個常見問題一、止損二、加碼和減碼三、頻繁交易四、重倉交易第四節(jié)　交易策略和交易心態(tài)一、交易策略二、交易心態(tài)第五章　外匯市場重大歷史事件一、布雷頓森林體系——以美元為中心的國際貨幣體系(年)二、布雷頓森林制度的解體——浮動匯率制度的開始(年)三、日本“廣場協(xié)議”——美元貶值(年)四、索羅斯與英鎊狙擊戰(zhàn)(年)五、亞洲金融風(fēng)暴(~年)六、歐元的誕生(年)第六章　外匯市場名家高手經(jīng)驗談系列一、名家高手經(jīng)驗談——蘭迪·麥克二、名家高手經(jīng)驗談——布魯斯·柯夫納三、名家高手經(jīng)驗談——邁克爾·馬科斯四、名家高手經(jīng)驗談——保羅·都鐸·瓊斯五、名家高手經(jīng)驗談——比爾·利普舒茨

章節(jié)摘錄

　　一、外匯市場　　外匯市場是一個不同貨幣共同交易的場所。有廣義和狹義之分，廣義的外匯市場是指所有進(jìn)行外匯交易的無形場所，狹義的外匯市場指外匯銀行之間進(jìn)行外匯交易的場所?！　《?、外匯市場的作用　　1.調(diào)劑外匯資金的余缺　　2.提供避免外匯風(fēng)險的手段　　(1)貿(mào)易和投資。進(jìn)出口商在進(jìn)口商品時支付一種貨幣，在出口商品時收取另一種貨幣。這就意味著，它們在結(jié)清賬目時，將收付不同的貨幣。因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用于購買商品的貨幣。與此相類似，一家買進(jìn)外國資產(chǎn)的公司必須用當(dāng)事國的貨幣支付，因此，它需要將本國貨幣兌換成當(dāng)事國的貨幣?！　?2)對沖。由于兩種相關(guān)貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產(chǎn)(如工廠)的公司將這些資產(chǎn)折算成本國貨幣時，就可能遭受一些風(fēng)險。當(dāng)以外幣計值的國外資產(chǎn)在一段時間內(nèi)價值不變時，如果匯率發(fā)生變化，以國內(nèi)貨幣折算這項資產(chǎn)的價值時，就會產(chǎn)生損益。公司可以通過對沖來消除這種潛在的損益。這就是執(zhí)行一項外匯交易，其交易結(jié)果剛好抵消由匯率變動而產(chǎn)生的外幣資產(chǎn)的損益?！　?.便于中央銀行保持匯率穩(wěn)定　　由于國際短期資金的大量流動會沖擊外匯市場，造成流入國或流出國的貨幣匯價暴漲或暴跌，需由中央銀行進(jìn)行干預(yù)，中央銀行將通過在外匯市場上大量拋出或買進(jìn)匯價過分漲跌的貨幣，使匯價趨于穩(wěn)定?！　?.投機(jī)　　兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需變化而變化。交易員在一個匯率上買進(jìn)一種貨幣，在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，就可以盈利。投機(jī)大約占據(jù)了外匯市場交易的絕大部分。　　三、國際外匯市場的主要參與者　　從外匯交易的主體來看，外匯市場主要由下列參與者構(gòu)成?！　?.中央銀行。中央銀行也是外匯市場的主要參與者，但其參與外匯市場的主要目的是為了維持匯率穩(wěn)定和合理調(diào)解國際儲備量，它通過直接參與外匯市場買賣，調(diào)整外匯市場資金的供求關(guān)系，使匯率維持或限制在一定水平上。中央銀行通常設(shè)立外匯平準(zhǔn)基金，當(dāng)市場外匯供不應(yīng)求，匯率上漲時，拋售外幣，收回本幣；當(dāng)市場外匯供過于求，匯率下跌時，就買進(jìn)外幣，投放本幣。因此，從某種意義上講，中央銀行不僅是外匯市場的參與者，而且是外匯市場的實際操縱者。　　2.外匯銀行。外匯銀行是指各國中央銀行或貨幣當(dāng)局指定或授權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行。外匯銀行通常是商業(yè)銀行，可以是專門經(jīng)營外匯的本國銀行，也可以是兼營外匯業(yè)務(wù)的本國銀行或者是在本國的外國銀行分行。外匯銀行是外匯市場上最重要的參與者，其外匯交易是構(gòu)成外匯市場活動的主要部分。　　3.外匯交易商。外匯交易商是指買賣外國匯票的交易公司或個人。外匯交易商利用自己的資金買賣外匯票據(jù)，從中取得買賣價差。外匯交易商多數(shù)是信托公司、銀行等兼營機(jī)構(gòu)，也有專門經(jīng)營這種業(yè)務(wù)的公司和個人?！　?.外匯經(jīng)紀(jì)人。外匯經(jīng)紀(jì)人是指促成外匯交易的中介人。它介于外匯銀行之間、外匯銀行和外匯市場其他參與者之間，代洽外匯買賣業(yè)務(wù)。其本身并不買賣外匯，只是連接外匯買賣雙方，促成交易，從中收取傭金。外匯經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)過所在國的中央銀行批準(zhǔn)才能營業(yè)?！　?.外匯投機(jī)者。外匯投機(jī)者的外匯買賣不是出于國際收付的實際需要，而是利用各種金融工具，在匯率變動中付出一定的保證金進(jìn)行預(yù)買預(yù)賣，賺取匯率差價?！　?.外匯實際供應(yīng)者和實際需求者。外匯市場上外匯的實際供應(yīng)者和實際需求者是那些利用外匯市場上完成國際貿(mào)易或投資交易的個人或公司。他們包括進(jìn)口商、出口商、國際投資者、跨國公司和旅游者等。

編輯推薦

　　《外匯交易實戰(zhàn)攻略》適合國內(nèi)外匯市場的廣大投資者閱讀。

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